中兰环保(300854)股价分析诊断
近期的平均成本为11.11元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月26日 16:55]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有89家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计264.05万股，占流通A股5.75%
平均成本： 近期的平均成本为11.11元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.05元，支撑位为10.72元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1278.17万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1064.85万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓4家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共89家主力机构（基金89家），持仓量总计264.05万股，占流通A股5.75%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 32.03万股
减仓：8家 ，减持 32.56万股
新出现在主力名单中：38家 ，持有174.02万股
从主力名单中消失：34家 ，原持有1238.34万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1064.85万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓4家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共89家主力机构（基金89家），持仓量总计264.05万股，占流通A股5.75%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 32.03万股
减仓：8家 ，减持 32.56万股
新出现在主力名单中：38家 ，持有174.02万股
从主力名单中消失：34家 ，原持有1238.34万股
中兰环保[300854]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 107/388 ， 84/388。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收
益率(%) |
0.98 |
0.33 |
0.07 |
2.94 |
1.61 |
| 行业(%) |
2.35 |
2.71 |
-0.19 |
2.07 |
0.84 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利
率(%) |
25.68 |
25.50 |
21.71 |
29.26 |
23.79 |
| 行业(%) |
27.70 |
28.30 |
28.80 |
27.48 |
29.18 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 57/388 ， 101/388。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同
比增长率(%) |
5.26 |
-5.59 |
6.17 |
3.43 |
10.33 |
| 行业(%) |
1.88 |
4.33 |
11.39 |
3.20 |
7.37 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比
增长率(%) |
-38.40 |
-85.70 |
107.41 |
-72.36 |
-79.67 |
| 行业(%) |
15.16 |
-181.95 |
-18.58 |
-62.22 |
-24.64 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 24/388 ， 41/388。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周
转率(次) |
0.33 |
0.22 |
0.04 |
0.46 |
0.32 |
| 行业(次) |
0.23 |
0.15 |
0.07 |
0.36 |
0.22 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长
率(次) |
11.66 |
7.34 |
1.27 |
14.63 |
8.70 |
| 行业(次) |
12.18 |
8.26 |
3.74 |
22.58 |
12.97 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 现金流量净额/营业收入 |
18.44 |
19.53 |
-90.41 |
27.35 |
-26.08 |
| 行业 |
11.90 |
9.87 |
-10.60 |
19.15 |
7.45 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.50 |
- |
1.69 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.45 |
0.16 |
2.51 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 15/388 ， 110/388。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
2.23 |
2.20 |
2.16 |
1.97 |
2.11 |
| 行业 |
2.43 |
2.41 |
2.43 |
2.08 |
1.88 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
2.14 |
2.11 |
2.01 |
1.86 |
1.95 |
| 行业 |
2.05 |
2.06 |
2.08 |
1.78 |
1.59 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 68/388 ， 104/388。
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债
率(%) |
37.35 |
37.75 |
33.99 |
37.71 |
36.06 |
| 行业(%) |
49.78 |
50.12 |
49.34 |
50.24 |
47.05 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率
(%) |
0.61 |
0.62 |
0.53 |
0.62 |
0.58 |
| 行业(%) |
4.64 |
2.34 |
3.68 |
2.54 |
7.13 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
