玉禾田(300815)股价分析诊断
近期的平均成本为12.95元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年06月05日 16:56]
短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:-
长期趋势:已有76家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.66亿股,占流通A股68.70%
平均成本: 近期的平均成本为12.95元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为12.97元,支撑位为12.76元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1295.89万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1167.69万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓39家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共76家主力机构(基金70家,一般法人6家),持仓量总计26642.89万股,占流通A股68.70%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 43.58万股
减仓:4家 ,减持 89.66万股
新出现在主力名单中:59家 ,持有5487.68万股
从主力名单中消失:20家 ,原持有5361.53万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1167.69万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓39家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共76家主力机构(基金70家,一般法人6家),持仓量总计26642.89万股,占流通A股68.70%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 43.58万股
减仓:4家 ,减持 89.66万股
新出现在主力名单中:59家 ,持有5487.68万股
从主力名单中消失:20家 ,原持有5361.53万股
玉禾田[300815]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 10/386 , 91/386。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
4.00 |
15.04 |
13.36 |
9.41 |
4.14 |
行业(%) |
-1.73 |
-0.12 |
2.33 |
2.71 |
-0.18 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
23.31 |
22.72 |
23.72 |
23.81 |
23.28 |
行业(%) |
27.84 |
23.62 |
27.70 |
28.25 |
29.09 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 25/386 , 75/386。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
20.06 |
14.22 |
13.45 |
12.39 |
11.21 |
行业(%) |
-2.32 |
-1.08 |
1.72 |
4.49 |
11.83 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
5.59 |
5.42 |
20.54 |
16.85 |
8.54 |
行业(%) |
19.35 |
7.03 |
16.05 |
-182.99 |
-18.02 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/386 , 1/386。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.23 |
0.92 |
0.70 |
0.47 |
0.23 |
行业(次) |
0.06 |
0.32 |
0.23 |
0.15 |
0.07 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
36.01 |
113.49 |
99.52 |
53.00 |
23.03 |
行业(次) |
3.57 |
19.24 |
12.19 |
8.31 |
3.81 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-2.35 |
12.36 |
-0.87 |
6.09 |
2.92 |
行业 |
-37.79 |
30.73 |
10.17 |
9.80 |
-10.62 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.50 |
- |
1.82 |
- |
行业 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
2.40 |
0.16 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 5/386 , 97/386。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.89 |
1.89 |
2.02 |
2.00 |
2.06 |
行业 |
2.48 |
2.25 |
2.41 |
2.41 |
2.43 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.78 |
1.77 |
1.90 |
1.87 |
1.94 |
行业 |
2.10 |
1.92 |
2.04 |
2.05 |
2.08 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 30/386 , 83/386。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
43.16 |
44.73 |
41.17 |
39.39 |
37.66 |
行业(%) |
49.95 |
50.44 |
49.97 |
50.27 |
49.47 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.85 |
0.91 |
0.77 |
0.72 |
0.67 |
行业(%) |
2.66 |
2.38 |
4.65 |
2.36 |
3.70 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。