海能实业(300787)股价分析诊断
近期的平均成本为12.74元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年04月29日 16:56]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有77家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1763.23万股，占流通A股12.21%
平均成本： 近期的平均成本为12.74元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为12.57元，支撑位为12.14元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1534.39万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少156.06万股，其中基金数没有增加，主力净增仓47家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共77家主力机构（基金72家，信托公司1家，一般法人4家），持仓量总计1763.23万股，占流通A股12.21%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 100.61万股
减仓：4家 ，减持 2.57万股
新出现在主力名单中：64家 ，持有912.13万股
从主力名单中消失：17家 ，原持有1166.23万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少156.06万股，其中基金数没有增加，主力净增仓47家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共77家主力机构（基金72家，信托公司1家，一般法人4家），持仓量总计1763.23万股，占流通A股12.21%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 100.61万股
减仓：4家 ，减持 2.57万股
新出现在主力名单中：64家 ，持有912.13万股
从主力名单中消失：17家 ，原持有1166.23万股
海能实业[300787]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 34/151 ， 20/151。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收
益率(%) |
7.85 |
6.59 |
4.19 |
0.42 |
22.35 |
| 行业(%) |
2.94 |
-4.47 |
-0.54 |
-0.17 |
5.72 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利
率(%) |
28.06 |
28.76 |
27.56 |
24.89 |
29.59 |
| 行业(%) |
20.10 |
19.73 |
19.00 |
18.38 |
20.73 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 75/151 ， 70/151。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-20.24 |
-25.62 |
-29.18 |
-26.82 |
14.69 |
| 行业(%) |
-2.01 |
-4.05 |
-7.33 |
-10.45 |
2.50 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-60.50 |
-64.46 |
-63.98 |
-88.76 |
75.23 |
| 行业(%) |
-59.69 |
-26.66 |
-57.83 |
-97.33 |
-2.35 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 39/151 ， 36/151。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周
转率(次) |
0.64 |
0.48 |
0.30 |
0.14 |
0.92 |
| 行业(次) |
0.69 |
0.50 |
0.32 |
0.15 |
0.78 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长
率(次) |
5.14 |
3.48 |
2.19 |
0.96 |
4.69 |
| 行业(次) |
5.33 |
3.69 |
2.39 |
1.06 |
5.38 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/151 ， 67/151。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
63.92 |
-19.28 |
5.60 |
16.02 |
103.88 |
| 行业 |
16.87 |
5.13 |
6.57 |
12.24 |
22.62 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
3.57 |
- |
2.01 |
- |
1.06 |
| 行业 |
2.58 |
0.02 |
2.60 |
0.06 |
2.94 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 13/151 ， 43/151。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
1.72 |
1.88 |
1.86 |
1.31 |
1.39 |
| 行业 |
2.75 |
2.92 |
2.84 |
3.06 |
2.70 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
1.42 |
1.50 |
1.53 |
1.05 |
1.11 |
| 行业 |
2.17 |
2.31 |
2.23 |
2.43 |
2.13 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 12/151 ， 35/151。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债
率(%) |
47.31 |
45.11 |
46.89 |
44.47 |
42.36 |
| 行业(%) |
40.92 |
40.22 |
39.53 |
38.01 |
40.16 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率
(%) |
0.90 |
0.82 |
0.88 |
0.80 |
0.73 |
| 行业(%) |
0.87 |
0.83 |
0.81 |
0.93 |
0.94 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
