值得买(300785)股价分析诊断
近期的平均成本为17.94元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有48家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1393.43万股,占流通A股12.24%
平均成本: 近期的平均成本为17.94元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为17.72元,支撑位为17.21元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-924.01万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1069.59万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓4家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共48家主力机构(基金43家,一般法人2家,QFII1家,社保基金1家,券商1家),持仓量总计1393.43万股,占流通A股12.24%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:3家 ,减持 531.88万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有414.88万股
从主力名单中消失:39家 ,原持有599.77万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1069.59万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓4家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共48家主力机构(基金43家,一般法人2家,QFII1家,社保基金1家,券商1家),持仓量总计1393.43万股,占流通A股12.24%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:3家 ,减持 531.88万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有414.88万股
从主力名单中消失:39家 ,原持有599.77万股
值得买[300785]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 47/420 , 20/420。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收 益率(%) |
4.08 |
0.78 |
1.56 |
-0.04 |
4.73 |
行业(%) |
2.42 |
1.36 |
-0.12 |
0.68 |
-2.26 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利 率(%) |
48.37 |
47.26 |
49.12 |
49.42 |
53.98 |
行业(%) |
34.12 |
34.96 |
34.86 |
35.14 |
33.05 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/420 , 55/420。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
18.17 |
17.64 |
11.68 |
1.19 |
-12.45 |
行业(%) |
8.10 |
9.04 |
10.31 |
22.44 |
-4.09 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-11.92 |
-46.53 |
39.45 |
96.84 |
-52.71 |
行业(%) |
-107.85 |
649.66 |
-2.11 |
68.70 |
-164.07 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 24/420 , 21/420。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周 转率(次) |
0.64 |
0.43 |
0.30 |
0.11 |
0.55 |
行业(次) |
0.56 |
0.42 |
0.27 |
0.13 |
0.58 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长 率(次) |
46.13 |
50.65 |
20.46 |
8.67 |
38.30 |
行业(次) |
449.41 |
2054.97 |
1420.77 |
586.34 |
2971.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 55/420 , 52/420。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
现金流量净额/营业收入 |
13.87 |
10.53 |
-0.54 |
6.38 |
17.99 |
行业 |
26.15 |
-9.22 |
12.83 |
6.40 |
22.56 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
0.78 |
- |
0.81 |
- |
4.78 |
行业 |
0.82 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 78/420 , 81/420。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
5.03 |
5.86 |
4.30 |
5.01 |
4.33 |
行业 |
2.83 |
2.68 |
2.64 |
2.70 |
2.54 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
4.72 |
5.52 |
4.06 |
4.74 |
4.11 |
行业 |
2.25 |
2.10 |
2.08 |
2.13 |
2.03 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 69/420 , 72/420。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债 率(%) |
17.71 |
16.02 |
20.18 |
18.11 |
20.33 |
行业(%) |
36.46 |
37.39 |
37.30 |
37.43 |
38.18 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率 (%) |
0.22 |
0.19 |
0.25 |
0.22 |
0.25 |
行业(%) |
0.98 |
1.13 |
1.32 |
1.32 |
1.34 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。