三只松鼠(300783)股价分析诊断
近期的平均成本为25.95元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有100家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计8317.26万股，占流通A股29.75%
平均成本： 近期的平均成本为25.95元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为25.92元，支撑位为25.66元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6263.44万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少628.25万股，其中基金净增仓15家，主力净增仓45家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金93家，一般法人6家，社保基金1家），持仓量总计8317.26万股，占流通A股29.75%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：17家 ，增持 100.46万股
减仓：2家 ，减持 5.02万股
新出现在主力名单中：73家 ，持有1396.28万股
从主力名单中消失：28家 ，原持有392.12万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少628.25万股，其中基金净增仓15家，主力净增仓45家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金93家，一般法人6家，社保基金1家），持仓量总计8317.26万股，占流通A股29.75%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：17家 ，增持 100.46万股
减仓：2家 ，减持 5.02万股
新出现在主力名单中：73家 ，持有1396.28万股
从主力名单中消失：28家 ，原持有392.12万股
三只松鼠[300783]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 1/162 ， 41/162。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
11.54 |
9.05 |
7.07 |
6.36 |
7.85 |
| 行业(%) |
2.05 |
6.22 |
5.14 |
3.19 |
2.26 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
27.40 |
23.33 |
24.74 |
24.97 |
28.27 |
| 行业(%) |
28.53 |
27.08 |
27.58 |
27.54 |
27.84 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 1/162 ， 15/162。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
91.83 |
-2.45 |
-14.07 |
-29.67 |
-38.48 |
| 行业(%) |
2.57 |
6.17 |
8.06 |
9.87 |
11.23 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
60.80 |
69.85 |
81.42 |
87.03 |
18.73 |
| 行业(%) |
-7.51 |
-26.19 |
-38.83 |
-36.06 |
76.16 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 2/162 ， 12/162。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.71 |
1.41 |
1.04 |
0.69 |
0.45 |
| 行业(次) |
0.21 |
0.86 |
0.65 |
0.43 |
0.21 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
2.85 |
4.44 |
4.36 |
3.04 |
1.86 |
| 行业(次) |
1.78 |
7.04 |
5.20 |
3.42 |
1.67 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
8.00 |
3.67 |
-4.05 |
0.43 |
16.07 |
| 行业 |
7.23 |
13.00 |
13.62 |
11.79 |
5.96 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.74 |
- |
0.68 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 2/162 ， 7/162。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.11 |
1.57 |
2.05 |
2.54 |
2.77 |
| 行业 |
4.00 |
3.60 |
4.43 |
4.09 |
4.16 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.86 |
0.35 |
0.57 |
0.66 |
0.85 |
| 行业 |
2.90 |
2.65 |
3.20 |
2.77 |
2.87 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 20/162 ， 31/162。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
40.99 |
54.65 |
43.14 |
35.96 |
33.59 |
| 行业(%) |
33.11 |
34.63 |
34.56 |
34.14 |
33.30 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.69 |
1.21 |
0.76 |
0.56 |
0.51 |
| 行业(%) |
0.71 |
0.74 |
0.73 |
0.72 |
0.69 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
