中孚信息(300659)股价分析诊断
近期的平均成本为15.74元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年04月26日 16:55]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：-
长期趋势：已有30家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2143.43万股，占流通A股13.78%
平均成本： 近期的平均成本为15.74元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为15.59元，支撑位为14.63元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1218万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1437.82万股，其中基金净减仓1家，主力净减仓1家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共30家主力机构（基金28家，一般法人2家），持仓量总计2143.43万股，占流通A股13.78%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 6.67万股
减仓：5家 ，减持 226.80万股
新出现在主力名单中：17家 ，持有321.55万股
从主力名单中消失：18家 ，原持有1539.24万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1437.82万股，其中基金净减仓1家，主力净减仓1家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共30家主力机构（基金28家，一般法人2家），持仓量总计2143.43万股，占流通A股13.78%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 6.67万股
减仓：5家 ，减持 226.80万股
新出现在主力名单中：17家 ，持有321.55万股
从主力名单中消失：18家 ，原持有1539.24万股
中孚信息[300659]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 54/125 ， 7/125。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收
益率(%) |
-17.18 |
-25.20 |
-16.54 |
-10.22 |
-31.24 |
| 行业(%) |
3.05 |
-3.64 |
-0.22 |
-0.08 |
-1.23 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利
率(%) |
54.66 |
55.73 |
52.91 |
58.45 |
61.12 |
| 行业(%) |
37.71 |
37.46 |
37.10 |
37.22 |
36.11 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 7/125 ， 10/125。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
42.59 |
21.05 |
29.59 |
83.77 |
-49.28 |
| 行业(%) |
7.99 |
7.95 |
9.36 |
21.51 |
-3.00 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比
增长率(%) |
58.31 |
30.43 |
32.91 |
14.26 |
-482.39 |
| 行业(%) |
-28.29 |
-46.66 |
-31.58 |
-23.46 |
-124.88 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 17/125 ， 12/125。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周
转率(次) |
0.52 |
0.28 |
0.19 |
0.08 |
0.32 |
| 行业(次) |
0.46 |
0.30 |
0.20 |
0.09 |
0.47 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长
率(次) |
3.56 |
1.51 |
1.18 |
0.41 |
2.11 |
| 行业(次) |
2.78 |
1.81 |
1.20 |
0.55 |
2.72 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 17/125 ， 34/125。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
48.33 |
-36.58 |
-14.90 |
-111.71 |
23.73 |
| 行业 |
37.44 |
-6.15 |
-1.05 |
-20.25 |
33.73 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
1.40 |
- |
1.08 |
- |
0.99 |
| 行业 |
1.63 |
0.05 |
1.77 |
0.00 |
2.11 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 20/125 ， 8/125。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
1.42 |
1.44 |
1.62 |
1.68 |
1.85 |
| 行业 |
4.37 |
4.70 |
4.77 |
5.45 |
4.38 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
1.26 |
1.15 |
1.38 |
1.42 |
1.60 |
| 行业 |
3.27 |
3.43 |
3.58 |
4.25 |
3.38 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 10/125 ， 16/125。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债
率(%) |
41.84 |
38.57 |
36.38 |
37.86 |
36.38 |
| 行业(%) |
31.09 |
33.38 |
32.67 |
32.18 |
33.36 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率
(%) |
0.72 |
0.63 |
0.57 |
0.61 |
0.57 |
| 行业(%) |
0.59 |
0.72 |
1.00 |
0.82 |
0.85 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
