世纪天鸿(300654)股价分析诊断
近期的平均成本为9.94元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月14日 12:39]
短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有58家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.60亿股，占流通A股49.77%
平均成本： 近期的平均成本为9.94元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为9.89元，支撑位为9.61元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3261.2万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2013.14万股，其中基金净增仓4家，主力净增仓20家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共58家主力机构（基金54家，一般法人1家，券商3家），持仓量总计16027万股，占流通A股49.77%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 60.30万股
减仓：4家 ，减持 132.06万股
新出现在主力名单中：45家 ，持有15694.54万股
从主力名单中消失：25家 ，原持有16904.9万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2013.14万股，其中基金净增仓4家，主力净增仓20家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共58家主力机构（基金54家，一般法人1家，券商3家），持仓量总计16027万股，占流通A股49.77%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 60.30万股
减仓：4家 ，减持 132.06万股
新出现在主力名单中：45家 ，持有15694.54万股
从主力名单中消失：25家 ，原持有16904.9万股
世纪天鸿[300654]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 56/419 ， 45/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.86 |
5.30 |
3.96 |
0.96 |
1.01 |
| 行业(%) |
0.50 |
-2.85 |
3.93 |
2.05 |
1.04 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
38.61 |
37.15 |
35.27 |
37.98 |
39.01 |
| 行业(%) |
35.85 |
33.30 |
35.02 |
35.24 |
35.64 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 26/419 ， 50/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
16.79 |
17.20 |
23.42 |
24.33 |
31.54 |
| 行业(%) |
1.98 |
6.06 |
8.07 |
9.07 |
21.59 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-9.86 |
18.86 |
14.44 |
0.56 |
18.52 |
| 行业(%) |
-343.96 |
-192.68 |
635.72 |
14.84 |
102.41 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 72/419 ， 59/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.09 |
0.47 |
0.34 |
0.15 |
0.08 |
| 行业(次) |
0.13 |
0.57 |
0.41 |
0.27 |
0.13 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.58 |
10.35 |
4.90 |
2.35 |
1.28 |
| 行业(次) |
108.59 |
314.74 |
2051.50 |
1427.97 |
589.83 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-22.41 |
9.14 |
9.11 |
-21.83 |
2.07 |
| 行业 |
1.36 |
29.55 |
-10.16 |
13.48 |
6.01 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.33 |
- |
0.39 |
- |
| 行业 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 110/419 ， 115/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
4.09 |
3.42 |
3.43 |
4.80 |
3.55 |
| 行业 |
2.76 |
2.63 |
2.69 |
2.64 |
2.70 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.77 |
3.27 |
3.16 |
4.51 |
3.34 |
| 行业 |
2.17 |
2.09 |
2.09 |
2.08 |
2.14 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 95/419 ， 103/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
21.71 |
25.58 |
25.16 |
18.03 |
23.92 |
| 行业(%) |
37.77 |
38.21 |
40.17 |
40.08 |
39.26 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.28 |
0.35 |
0.34 |
0.22 |
0.32 |
| 行业(%) |
1.02 |
1.07 |
1.13 |
1.32 |
1.28 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
