超频三(300647)股价分析诊断
近期的平均成本为4.47元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月26日 16:55]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有33家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3937.81万股，占流通A股8.97%
平均成本： 近期的平均成本为4.47元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.43元，支撑位为4.31元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-559.25万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2316.83万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓8家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共33家主力机构（基金29家，一般法人3家，券商1家），持仓量总计3937.81万股，占流通A股8.97%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 81.22万股
减仓：7家 ，减持 1964.88万股
新出现在主力名单中：20家 ，持有669.04万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有1019.51万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2316.83万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓8家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共33家主力机构（基金29家，一般法人3家，券商1家），持仓量总计3937.81万股，占流通A股8.97%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 81.22万股
减仓：7家 ，减持 1964.88万股
新出现在主力名单中：20家 ，持有669.04万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有1019.51万股
超频三[300647]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 69/151 ， 57/151。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收
益率(%) |
-21.59 |
-4.70 |
-2.37 |
-1.15 |
1.73 |
| 行业(%) |
3.12 |
-4.47 |
-0.54 |
-0.17 |
5.72 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利
率(%) |
15.84 |
0.25 |
0.90 |
2.02 |
17.78 |
| 行业(%) |
19.70 |
19.73 |
19.00 |
18.42 |
20.73 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 74/151 ， 75/151。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-44.77 |
-35.66 |
-40.08 |
-56.74 |
98.48 |
| 行业(%) |
-2.07 |
-4.05 |
-7.33 |
-10.56 |
2.50 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-1337.17 |
-260.11 |
-194.96 |
-153.23 |
111.97 |
| 行业(%) |
-51.50 |
-26.66 |
-57.83 |
-98.38 |
-2.35 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 72/151 ， 74/151。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周
转率(次) |
0.27 |
0.22 |
0.14 |
0.06 |
0.51 |
| 行业(次) |
0.70 |
0.50 |
0.32 |
0.15 |
0.78 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长
率(次) |
1.55 |
1.29 |
0.85 |
0.35 |
2.80 |
| 行业(次) |
5.37 |
3.69 |
2.39 |
1.07 |
5.38 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 53/151 ， 65/151。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
9.96 |
-1.96 |
3.00 |
-15.82 |
-27.45 |
| 行业 |
18.70 |
5.13 |
6.57 |
12.20 |
22.62 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
4.10 |
- |
3.97 |
- |
1.47 |
| 行业 |
2.44 |
0.02 |
2.60 |
0.06 |
2.94 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 48/151 ， 31/151。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
1.01 |
1.42 |
1.37 |
1.36 |
1.50 |
| 行业 |
2.85 |
2.92 |
2.84 |
3.09 |
2.70 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
0.67 |
0.90 |
0.93 |
0.94 |
0.98 |
| 行业 |
2.30 |
2.31 |
2.23 |
2.45 |
2.13 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 22/151 ， 14/151。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债
率(%) |
56.13 |
50.83 |
50.62 |
50.29 |
45.29 |
| 行业(%) |
41.02 |
40.22 |
39.53 |
38.42 |
40.16 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率
(%) |
1.27 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
0.89 |
| 行业(%) |
0.85 |
0.83 |
0.81 |
0.94 |
0.94 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
