熙菱信息(300588)股价分析诊断
近期的平均成本为8.48元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有11家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1541.20万股,占流通A股10.67%
平均成本: 近期的平均成本为8.48元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.32元,支撑位为7.97元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1514.82万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少364.46万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共11家主力机构(QFII1家,券商2家,基金5家,一般法人3家),持仓量总计1541.2万股,占流通A股10.67%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 0.34万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:5家 ,持有147.07万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有248.2万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少364.46万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共11家主力机构(QFII1家,券商2家,基金5家,一般法人3家),持仓量总计1541.2万股,占流通A股10.67%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 0.34万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:5家 ,持有147.07万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有248.2万股
熙菱信息[300588]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 39/125 , 29/125。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-3.98 |
-9.98 |
-8.27 |
-2.65 |
-0.59 |
行业(%) |
0.42 |
3.05 |
-3.64 |
-0.22 |
-0.08 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
32.33 |
31.11 |
30.27 |
29.41 |
28.25 |
行业(%) |
39.50 |
37.71 |
37.46 |
37.10 |
37.22 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 30/125 , 38/125。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-14.30 |
-11.05 |
-2.90 |
16.97 |
98.65 |
行业(%) |
1.69 |
7.99 |
7.95 |
9.36 |
21.51 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-503.81 |
34.04 |
30.51 |
61.06 |
83.91 |
行业(%) |
-298.10 |
-28.29 |
-46.66 |
-31.58 |
-23.46 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 30/125 , 26/125。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.04 |
0.19 |
0.13 |
0.10 |
0.04 |
行业(次) |
0.08 |
0.46 |
0.30 |
0.20 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.33 |
1.73 |
1.18 |
0.92 |
0.36 |
行业(次) |
0.58 |
2.78 |
1.81 |
1.20 |
0.55 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-171.95 |
104.00 |
-75.39 |
35.22 |
-42.04 |
行业 |
-64.42 |
37.44 |
-6.15 |
-1.05 |
-20.25 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
4.70 |
- |
0.11 |
- |
行业 |
0.00 |
1.63 |
0.05 |
1.77 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 6/125 , 11/125。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.76 |
1.79 |
1.75 |
1.91 |
1.85 |
行业 |
5.33 |
4.37 |
4.70 |
4.77 |
5.45 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.52 |
1.57 |
1.50 |
1.70 |
1.62 |
行业 |
3.90 |
3.27 |
3.43 |
3.58 |
4.25 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 1/125 , 5/125。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
49.34 |
49.15 |
50.25 |
50.01 |
50.66 |
行业(%) |
28.19 |
31.09 |
33.38 |
32.67 |
32.18 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.97 |
0.97 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
行业(%) |
0.51 |
0.59 |
0.72 |
1.00 |
0.82 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。