英飞特(300582)股价分析诊断
近期的平均成本为9.24元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有48家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计710.76万股,占流通A股3.23%
平均成本: 近期的平均成本为9.24元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.06元,支撑位为8.21元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入3182.18万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加541.46万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓34家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共48家主力机构(基金45家,券商2家,QFII1家),持仓量总计710.76万股,占流通A股3.23%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 8.13万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:46家 ,持有690.62万股
从主力名单中消失:12家 ,原持有157.29万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加541.46万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓34家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共48家主力机构(基金45家,券商2家,QFII1家),持仓量总计710.76万股,占流通A股3.23%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 8.13万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:46家 ,持有690.62万股
从主力名单中消失:12家 ,原持有157.29万股
英飞特[300582]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 75/195 , 19/195。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.13 |
-11.06 |
-4.99 |
-3.92 |
-0.90 |
行业(%) |
0.25 |
-0.05 |
0.97 |
0.83 |
-0.47 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
31.09 |
30.36 |
29.44 |
26.57 |
33.72 |
行业(%) |
19.36 |
18.69 |
18.66 |
18.85 |
18.51 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/195 , 17/195。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
135.41 |
74.09 |
61.46 |
51.35 |
-16.93 |
行业(%) |
20.32 |
1.78 |
-0.04 |
-5.00 |
-9.76 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
112.36 |
-186.00 |
-143.75 |
-199.09 |
-178.49 |
行业(%) |
43.25 |
-99.28 |
-42.49 |
-202.11 |
-59.24 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 20/195 , 82/195。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.17 |
0.80 |
0.55 |
0.32 |
0.09 |
行业(次) |
0.13 |
0.55 |
0.41 |
0.26 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.57 |
3.31 |
2.20 |
1.50 |
0.68 |
行业(次) |
1.16 |
4.86 |
3.47 |
2.24 |
1.02 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
5.81 |
-8.93 |
-13.31 |
-5.70 |
-10.52 |
行业 |
-2.15 |
17.66 |
3.56 |
7.71 |
1.10 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.74 |
- |
0.71 |
- |
行业 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 40/195 , 30/195。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.40 |
1.35 |
1.35 |
1.39 |
1.79 |
行业 |
2.43 |
2.38 |
2.55 |
2.58 |
2.65 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.77 |
0.71 |
0.65 |
0.73 |
1.43 |
行业 |
1.86 |
1.83 |
1.97 |
2.01 |
2.08 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 26/195 , 21/195。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
59.11 |
61.52 |
61.72 |
59.39 |
47.57 |
行业(%) |
41.89 |
41.44 |
40.71 |
40.23 |
39.32 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.45 |
1.60 |
1.61 |
1.46 |
0.91 |
行业(%) |
1.26 |
1.26 |
1.21 |
1.16 |
1.25 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。