平治信息(300571)股价分析诊断
近期的平均成本为24.32元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月15日 16:54]
短期趋势:盘整震荡中,短期不宜操作。
中期趋势:-
长期趋势:已有33家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3163.66万股,占流通A股27.36%
平均成本: 近期的平均成本为24.32元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为24.22元,支撑位为23.68元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-334.56万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少223.87万股,其中基金数没有增加,主力净减仓19家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共33家主力机构(基金28家,一般法人5家),持仓量总计3163.66万股,占流通A股27.36%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 19.61万股
减仓:3家 ,减持 33.44万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有231.87万股
从主力名单中消失:41家 ,原持有441.91万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少223.87万股,其中基金数没有增加,主力净减仓19家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共33家主力机构(基金28家,一般法人5家),持仓量总计3163.66万股,占流通A股27.36%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 19.61万股
减仓:3家 ,减持 33.44万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有231.87万股
从主力名单中消失:41家 ,原持有441.91万股
平治信息[300571]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 82/419 , 123/419。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.17 |
-2.43 |
1.33 |
1.09 |
1.07 |
行业(%) |
0.50 |
-2.85 |
3.93 |
2.05 |
1.04 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
6.68 |
14.20 |
10.24 |
9.82 |
12.44 |
行业(%) |
35.85 |
33.30 |
35.02 |
35.24 |
35.64 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 6/419 , 105/419。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
83.79 |
-46.28 |
-53.08 |
-55.17 |
-70.01 |
行业(%) |
1.98 |
6.06 |
8.07 |
9.07 |
21.59 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-84.33 |
-131.67 |
-88.43 |
-88.93 |
-84.68 |
行业(%) |
-343.96 |
-192.68 |
635.72 |
14.84 |
102.41 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 23/419 , 54/419。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.20 |
0.51 |
0.41 |
0.29 |
0.10 |
行业(次) |
0.13 |
0.57 |
0.41 |
0.27 |
0.13 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
2.03 |
4.63 |
3.63 |
2.62 |
0.87 |
行业(次) |
108.59 |
314.74 |
2051.50 |
1427.97 |
589.83 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
25.70 |
19.43 |
10.18 |
5.29 |
9.74 |
行业 |
1.36 |
29.55 |
-10.16 |
13.48 |
6.01 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
6.85 |
- |
8.03 |
- |
行业 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 26/419 , 45/419。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.75 |
1.72 |
2.01 |
1.90 |
1.74 |
行业 |
2.76 |
2.63 |
2.69 |
2.64 |
2.70 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.44 |
1.40 |
1.65 |
1.59 |
1.44 |
行业 |
2.17 |
2.09 |
2.09 |
2.08 |
2.14 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 19/419 , 19/419。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
56.37 |
54.76 |
50.86 |
52.79 |
54.76 |
行业(%) |
37.77 |
38.21 |
40.17 |
40.08 |
39.26 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.29 |
1.21 |
1.03 |
1.11 |
1.21 |
行业(%) |
1.02 |
1.07 |
1.13 |
1.32 |
1.28 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。