雄帝科技(300546)股价分析诊断
近期的平均成本为11.16元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有40家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计674.98万股,占流通A股5.19%
平均成本: 近期的平均成本为11.16元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.09元,支撑位为10.70元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入744.19万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少84.34万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共40家主力机构(基金39家,券商1家),持仓量总计674.98万股,占流通A股5.19%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 18.40万股
减仓:9家 ,减持 92.09万股
新出现在主力名单中:24家 ,持有269.67万股
从主力名单中消失:21家 ,原持有280.32万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少84.34万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共40家主力机构(基金39家,券商1家),持仓量总计674.98万股,占流通A股5.19%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 18.40万股
减仓:9家 ,减持 92.09万股
新出现在主力名单中:24家 ,持有269.67万股
从主力名单中消失:21家 ,原持有280.32万股
雄帝科技[300546]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 46/124 , 15/124。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-0.21 |
-2.19 |
-0.95 |
0.39 |
0.34 |
行业(%) |
0.01 |
-2.48 |
-3.64 |
-0.22 |
-0.08 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
50.93 |
48.10 |
43.54 |
43.09 |
40.52 |
行业(%) |
37.74 |
36.83 |
37.46 |
37.10 |
37.22 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 66/124 , 63/124。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-35.70 |
-33.24 |
-28.26 |
107.33 |
194.97 |
行业(%) |
1.60 |
5.96 |
7.95 |
9.36 |
21.51 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-161.33 |
-163.90 |
-132.48 |
113.70 |
121.68 |
行业(%) |
-2427.02 |
-54.76 |
-46.66 |
-31.58 |
-23.46 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 43/124 , 63/124。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.06 |
0.31 |
0.21 |
0.16 |
0.08 |
行业(次) |
0.09 |
0.44 |
0.30 |
0.20 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.20 |
1.19 |
0.86 |
0.67 |
0.37 |
行业(次) |
0.58 |
2.84 |
1.81 |
1.20 |
0.55 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-55.66 |
36.07 |
7.96 |
-32.50 |
8.81 |
行业 |
-50.05 |
35.75 |
-6.15 |
-1.05 |
-20.25 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.45 |
- |
0.59 |
- |
行业 |
0.00 |
1.70 |
0.05 |
1.77 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 55/124 , 55/124。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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5.09 |
5.17 |
6.52 |
6.85 |
5.68 |
行业 |
4.56 |
3.90 |
4.70 |
4.77 |
5.45 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.98 |
4.19 |
5.16 |
5.53 |
4.56 |
行业 |
3.38 |
2.94 |
3.43 |
3.58 |
4.25 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 55/124 , 56/124。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
16.71 |
16.58 |
13.94 |
13.74 |
16.21 |
行业(%) |
33.31 |
34.99 |
33.38 |
32.67 |
32.18 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.20 |
0.20 |
0.16 |
0.16 |
0.19 |
行业(%) |
0.85 |
0.89 |
0.72 |
1.00 |
0.82 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。