高澜股份(300499)股价分析诊断
近期的平均成本为11.91元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月10日 16:56]
短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。
中期趋势:-
长期趋势:已有35家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计920.29万股,占流通A股3.42%
平均成本: 近期的平均成本为11.91元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.96元,支撑位为11.74元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2378.93万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少683.68万股,其中基金净增仓4家,主力净减仓39家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共35家主力机构(基金33家,一般法人1家,QFII1家),持仓量总计920.29万股,占流通A股3.42%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 79.44万股
减仓:2家 ,减持 2.68万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有468.82万股
从主力名单中消失:61家 ,原持有1251.05万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少683.68万股,其中基金净增仓4家,主力净减仓39家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共35家主力机构(基金33家,一般法人1家,QFII1家),持仓量总计920.29万股,占流通A股3.42%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 79.44万股
减仓:2家 ,减持 2.68万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有468.82万股
从主力名单中消失:61家 ,原持有1251.05万股
高澜股份[300499]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 143/509 , 113/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.40 |
-2.22 |
-0.34 |
-0.15 |
-0.40 |
行业(%) |
-27.71 |
5.05 |
3.30 |
2.40 |
0.80 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
24.38 |
24.90 |
25.97 |
27.48 |
22.73 |
行业(%) |
27.29 |
27.22 |
27.80 |
27.70 |
27.63 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 50/509 , 14/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
18.53 |
-69.89 |
-71.63 |
-69.30 |
-64.40 |
行业(%) |
5.28 |
5.85 |
6.53 |
8.34 |
10.49 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
197.29 |
-111.10 |
-436.21 |
-225.16 |
-169.73 |
行业(%) |
17.29 |
-28.06 |
15.87 |
-23.65 |
-48.63 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 77/509 , 71/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.10 |
0.29 |
0.20 |
0.13 |
0.07 |
行业(次) |
0.10 |
0.48 |
0.35 |
0.24 |
0.11 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.50 |
1.33 |
0.93 |
0.60 |
0.37 |
行业(次) |
0.52 |
2.51 |
1.78 |
1.20 |
0.53 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-35.98 |
46.15 |
-14.18 |
21.34 |
-21.27 |
行业 |
-13.97 |
19.76 |
8.96 |
8.11 |
-9.84 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.78 |
- |
0.45 |
- |
行业 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
2.31 |
0.03 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 121/509 , 134/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.92 |
2.52 |
2.82 |
2.46 |
2.36 |
行业 |
2.74 |
2.64 |
2.78 |
2.69 |
2.72 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.98 |
1.67 |
1.83 |
1.74 |
1.74 |
行业 |
1.97 |
1.93 |
2.02 |
1.94 |
1.97 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 153/509 , 156/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
19.05 |
22.73 |
20.63 |
25.24 |
28.52 |
行业(%) |
41.86 |
42.47 |
42.60 |
42.73 |
41.76 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.24 |
0.29 |
0.26 |
0.34 |
0.40 |
行业(%) |
1.36 |
1.89 |
1.46 |
1.34 |
1.25 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。