中科创达(300496)股价分析诊断
近期的平均成本为55.63元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月31日 16:53]
短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
中期趋势:-
长期趋势:已有619家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.45亿股,占流通A股39.58%
平均成本: 近期的平均成本为55.63元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为54.21元,支撑位为50.76元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入17918.81万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加474.80万股,其中基金净增仓90家,主力净减仓69家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共619家主力机构(社保基金2家,基金613家,保险公司1家,一般法人3家),持仓量总计14518.75万股,占流通A股39.58%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:202家 ,增持 1237.15万股
减仓:112家 ,减持 1830.67万股
新出现在主力名单中:247家 ,持有3519.07万股
从主力名单中消失:316家 ,原持有1859.43万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加474.80万股,其中基金净增仓90家,主力净减仓69家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共619家主力机构(社保基金2家,基金613家,保险公司1家,一般法人3家),持仓量总计14518.75万股,占流通A股39.58%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:202家 ,增持 1237.15万股
减仓:112家 ,减持 1830.67万股
新出现在主力名单中:247家 ,持有3519.07万股
从主力名单中消失:316家 ,原持有1859.43万股
中科创达[300496]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 46/1091 , 112/1091。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.95 |
5.00 |
6.49 |
4.20 |
1.85 |
行业(%) |
-1.06 |
-6.64 |
-1.37 |
-1.40 |
-0.90 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
39.82 |
36.95 |
40.76 |
41.29 |
40.83 |
行业(%) |
41.07 |
40.57 |
41.62 |
42.38 |
42.36 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 136/1091 , 158/1091。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
1.01 |
-3.73 |
0.57 |
0.32 |
1.18 |
行业(%) |
7.26 |
2.07 |
2.19 |
6.17 |
14.02 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-46.10 |
-39.36 |
-5.18 |
-1.21 |
8.06 |
行业(%) |
-126.28 |
-217.52 |
-39.18 |
-59.17 |
32.74 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 65/1091 , 95/1091。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.10 |
0.47 |
0.35 |
0.23 |
0.11 |
行业(次) |
0.09 |
0.48 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.85 |
3.90 |
2.52 |
1.51 |
0.82 |
行业(次) |
5.37 |
14.53 |
7.53 |
5.54 |
2.58 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
13.93 |
15.35 |
9.44 |
6.37 |
28.26 |
行业 |
-69.92 |
40.16 |
-10.52 |
-13.26 |
-59.49 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.22 |
- |
1.99 |
- |
行业 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 178/1091 , 177/1091。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
4.80 |
4.93 |
5.76 |
5.87 |
6.42 |
行业 |
4.80 |
4.19 |
4.76 |
4.88 |
4.59 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
4.17 |
4.27 |
4.93 |
4.92 |
5.59 |
行业 |
4.19 |
3.67 |
4.11 |
4.24 |
3.94 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 180/1091 , 182/1091。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
14.90 |
14.87 |
13.59 |
13.61 |
12.78 |
行业(%) |
31.72 |
32.99 |
31.71 |
31.43 |
31.48 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.18 |
0.18 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
行业(%) |
0.70 |
0.73 |
0.68 |
0.75 |
0.73 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。