香农芯创(300475)股价分析诊断
近期的平均成本为37.60元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月06日 16:51]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有130家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.38亿股,占流通A股54.16%
平均成本: 近期的平均成本为37.60元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为37.58元,支撑位为37.02元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-17381.96万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少648.7万股,其中基金净增仓7家,主力净增仓92家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共130家主力机构(基金122家,信托公司1家,一般法人6家,券商1家),持仓量总计23843.83万股,占流通A股54.16%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:12家 ,增持 490.76万股
减仓:5家 ,减持 20.13万股
新出现在主力名单中:106家 ,持有1640万股
从主力名单中消失:14家 ,原持有1393.93万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少648.7万股,其中基金净增仓7家,主力净增仓92家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共130家主力机构(基金122家,信托公司1家,一般法人6家,券商1家),持仓量总计23843.83万股,占流通A股54.16%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:12家 ,增持 490.76万股
减仓:5家 ,减持 20.13万股
新出现在主力名单中:106家 ,持有1640万股
从主力名单中消失:14家 ,原持有1393.93万股
香农芯创[300475]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 24/84 , 33/84。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.53 |
16.63 |
9.86 |
7.97 |
4.00 |
行业(%) |
0.71 |
0.55 |
2.04 |
0.91 |
0.78 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
5.29 |
5.80 |
4.61 |
4.54 |
6.13 |
行业(%) |
23.37 |
23.42 |
23.44 |
23.21 |
23.53 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 5/84 , 30/84。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
46.86 |
-18.19 |
-29.10 |
-49.89 |
-58.34 |
行业(%) |
18.42 |
6.43 |
5.49 |
5.02 |
1.07 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-83.49 |
20.29 |
39.50 |
7.08 |
55.54 |
行业(%) |
-5.56 |
-146.39 |
-40.71 |
-43.83 |
-9.78 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 5/84 , 11/84。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.46 |
2.56 |
1.58 |
0.86 |
0.35 |
行业(次) |
0.22 |
0.93 |
0.66 |
0.42 |
0.19 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.40 |
7.91 |
4.60 |
2.06 |
0.91 |
行业(次) |
1.25 |
5.61 |
3.96 |
2.47 |
1.07 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-24.60 |
22.04 |
8.04 |
-7.00 |
-10.28 |
行业 |
-3.22 |
13.65 |
2.22 |
5.12 |
2.96 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.53 |
- |
0.06 |
- |
行业 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/84 , 12/84。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.81 |
2.30 |
1.65 |
1.57 |
2.10 |
行业 |
2.66 |
2.64 |
2.85 |
2.80 |
2.80 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.74 |
1.04 |
0.55 |
0.47 |
0.66 |
行业 |
2.05 |
2.03 |
2.18 |
2.07 |
2.07 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 1/84 , 10/84。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
50.01 |
41.24 |
53.31 |
55.72 |
49.63 |
行业(%) |
40.08 |
40.19 |
39.99 |
40.24 |
38.57 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.02 |
0.71 |
1.16 |
1.28 |
1.00 |
行业(%) |
1.87 |
2.04 |
1.51 |
1.38 |
1.31 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。