中密控股(300470)股价分析诊断
近期的平均成本为36.44元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有115家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.24亿股,占流通A股62.49%
平均成本: 近期的平均成本为36.44元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为36.47元,支撑位为36.07元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1299.89万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少313.59万股,其中基金净减仓14家,主力净减仓41家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共115家主力机构(基金110家,QFII1家,一般法人2家,社保基金2家),持仓量总计12391.76万股,占流通A股62.49%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:19家 ,增持 193.63万股
减仓:33家 ,减持 183.34万股
新出现在主力名单中:46家 ,持有279.97万股
从主力名单中消失:87家 ,原持有539.56万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少313.59万股,其中基金净减仓14家,主力净减仓41家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共115家主力机构(基金110家,QFII1家,一般法人2家,社保基金2家),持仓量总计12391.76万股,占流通A股62.49%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:19家 ,增持 193.63万股
减仓:33家 ,减持 183.34万股
新出现在主力名单中:46家 ,持有279.97万股
从主力名单中消失:87家 ,原持有539.56万股
中密控股[300470]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 17/484 , 5/484。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
3.20 |
14.04 |
10.26 |
6.64 |
3.30 |
行业(%) |
0.97 |
4.63 |
5.19 |
3.88 |
1.30 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
47.98 |
49.65 |
50.22 |
51.19 |
54.00 |
行业(%) |
24.84 |
25.51 |
25.66 |
25.58 |
25.59 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 47/484 , 84/484。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
17.10 |
12.73 |
9.28 |
6.93 |
8.48 |
行业(%) |
13.95 |
14.07 |
14.29 |
13.12 |
10.54 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
2.88 |
12.09 |
3.90 |
6.92 |
30.52 |
行业(%) |
-0.87 |
-3.46 |
6.84 |
-2.60 |
1.96 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 71/484 , 113/484。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.11 |
0.47 |
0.34 |
0.22 |
0.10 |
行业(次) |
0.11 |
0.53 |
0.39 |
0.27 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.41 |
1.86 |
1.32 |
0.83 |
0.38 |
行业(次) |
0.63 |
2.95 |
2.13 |
1.45 |
0.61 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
1.36 |
39.52 |
22.62 |
15.91 |
8.94 |
行业 |
-11.98 |
22.19 |
8.36 |
8.86 |
-8.96 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.58 |
- |
1.06 |
- |
行业 |
0.01 |
2.31 |
0.01 |
2.26 |
0.05 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 154/484 , 157/484。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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5.53 |
5.01 |
4.27 |
5.51 |
6.36 |
行业 |
2.87 |
2.63 |
2.73 |
2.63 |
2.56 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
4.45 |
4.07 |
3.47 |
4.48 |
5.24 |
行业 |
2.07 |
1.94 |
1.99 |
1.89 |
1.81 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 155/484 , 157/484。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
14.32 |
15.63 |
18.92 |
14.77 |
13.10 |
行业(%) |
38.29 |
38.90 |
38.57 |
39.31 |
36.35 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.17 |
0.19 |
0.23 |
0.17 |
0.15 |
行业(%) |
0.93 |
0.93 |
0.90 |
0.90 |
0.79 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。