惠伦晶体(300460)股价分析诊断
近期的平均成本为8.09元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月26日 16:55]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有46家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计6392.42万股，占流通A股22.76%
平均成本： 近期的平均成本为8.09元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.97元，支撑位为7.71元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入2508.69万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加874.97万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓35家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共46家主力机构（基金40家，一般法人3家，券商3家），持仓量总计6392.42万股，占流通A股22.76%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：4家 ，减持 3.32万股
新出现在主力名单中：39家 ，持有884.33万股
从主力名单中消失：4家 ，原持有6.04万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加874.97万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓35家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共46家主力机构（基金40家，一般法人3家，券商3家），持仓量总计6392.42万股，占流通A股22.76%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：4家 ，减持 3.32万股
新出现在主力名单中：39家 ，持有884.33万股
从主力名单中消失：4家 ，原持有6.04万股
惠伦晶体[300460]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 146/273 ， 149/273。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收
益率(%) |
-16.75 |
-2.54 |
-3.24 |
-4.01 |
-11.94 |
| 行业(%) |
4.09 |
2.59 |
1.93 |
0.50 |
7.96 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利
率(%) |
2.35 |
17.92 |
11.15 |
-12.74 |
3.58 |
| 行业(%) |
29.67 |
29.97 |
30.15 |
30.05 |
33.84 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 79/273 ， 71/273。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
0.34 |
-8.16 |
-24.25 |
-51.60 |
-39.75 |
| 行业(%) |
3.10 |
1.36 |
-0.82 |
0.44 |
12.32 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-20.37 |
-360.36 |
-636.54 |
-868.71 |
-215.50 |
| 行业(%) |
-73.64 |
-97.31 |
-108.71 |
-131.57 |
-14.03 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 127/273 ， 127/273。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周
转率(次) |
0.21 |
0.16 |
0.09 |
0.03 |
0.20 |
| 行业(次) |
0.43 |
0.30 |
0.20 |
0.09 |
0.51 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长
率(次) |
1.25 |
0.76 |
0.48 |
0.20 |
1.22 |
| 行业(次) |
3.77 |
2.49 |
1.64 |
0.71 |
3.42 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 149/273 ， 2/273。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-106.04 |
20.28 |
8.57 |
6.81 |
-180.78 |
| 行业 |
21.98 |
6.72 |
8.64 |
-7.39 |
17.29 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
0.23 |
- |
0.48 |
- |
0.46 |
| 行业 |
2.46 |
0.04 |
2.89 |
0.02 |
3.50 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 59/273 ， 46/273。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
1.19 |
1.58 |
1.49 |
1.23 |
1.15 |
| 行业 |
5.92 |
7.41 |
7.28 |
7.95 |
6.31 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
0.62 |
0.81 |
0.78 |
0.65 |
0.62 |
| 行业 |
4.79 |
5.80 |
5.67 |
6.20 |
4.93 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 1/273 ， 23/273。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债
率(%) |
50.05 |
46.05 |
47.28 |
48.32 |
45.72 |
| 行业(%) |
28.37 |
26.96 |
27.18 |
26.02 |
28.24 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率
(%) |
1.00 |
0.85 |
0.90 |
0.94 |
0.84 |
| 行业(%) |
0.55 |
0.50 |
0.51 |
0.51 |
0.53 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
