正业科技(300410)股价分析诊断
近期的平均成本为5.70元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有18家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.49亿股,占流通A股40.66%
平均成本: 近期的平均成本为5.70元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.62元,支撑位为5.48元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入2115.76万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加79.25万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓8家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共18家主力机构(基金13家,一般法人4家,券商1家),持仓量总计14917.5万股,占流通A股40.66%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 168.64万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有295.54万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有384.93万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加79.25万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓8家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共18家主力机构(基金13家,一般法人4家,券商1家),持仓量总计14917.5万股,占流通A股40.66%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 168.64万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有295.54万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有384.93万股
正业科技[300410]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 246/672 , 82/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-2.60 |
-40.14 |
-11.40 |
-8.35 |
-4.81 |
行业(%) |
0.80 |
-1.72 |
5.02 |
3.67 |
-1.60 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
26.87 |
24.28 |
25.62 |
27.81 |
32.46 |
行业(%) |
20.46 |
22.18 |
22.59 |
22.53 |
22.60 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 63/672 , 61/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
24.07 |
-23.44 |
-28.91 |
-39.60 |
-43.50 |
行业(%) |
4.46 |
12.90 |
18.50 |
22.40 |
25.41 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
63.63 |
-117.65 |
-225.58 |
-224.51 |
-474.83 |
行业(%) |
39.53 |
-65.24 |
-59.38 |
-85.05 |
88.73 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 132/672 , 224/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.10 |
0.40 |
0.35 |
0.21 |
0.09 |
行业(次) |
0.11 |
0.62 |
0.46 |
0.30 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.31 |
1.51 |
1.34 |
0.73 |
0.27 |
行业(次) |
0.87 |
4.53 |
3.14 |
2.13 |
0.93 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-31.22 |
-31.40 |
-1.05 |
-1.67 |
-24.11 |
行业 |
-15.51 |
23.83 |
4.83 |
4.00 |
-9.91 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.44 |
- |
2.69 |
- |
行业 |
0.00 |
3.11 |
0.04 |
3.03 |
0.06 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 172/672 , 108/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.03 |
1.04 |
1.12 |
1.17 |
1.21 |
行业 |
2.69 |
2.41 |
2.46 |
2.45 |
2.44 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.62 |
0.63 |
0.73 |
0.75 |
0.76 |
行业 |
2.05 |
1.86 |
1.88 |
1.88 |
1.87 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 213/672 , 11/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
78.09 |
77.23 |
69.86 |
67.66 |
64.31 |
行业(%) |
45.10 |
46.84 |
47.11 |
47.15 |
46.77 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
3.57 |
3.43 |
2.35 |
2.13 |
1.82 |
行业(%) |
1.25 |
1.85 |
2.48 |
1.47 |
2.19 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。