康跃科技(300391)股价分析诊断
近期的平均成本为4.18元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:已发现中线买入信号。
长期趋势:已有17家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计54.77万股,占流通A股0.16%
平均成本: 近期的平均成本为4.18元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.06元,支撑位为3.87元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入547.6万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少8032.26万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓10家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共17家主力机构(基金17家),持仓量总计54.77万股,占流通A股0.16%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 16.58万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有51.15万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有8066.83万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少8032.26万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓10家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共17家主力机构(基金17家),持仓量总计54.77万股,占流通A股0.16%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 16.58万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有51.15万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有8066.83万股
康跃科技[300391]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 69/118 , 71/118。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收 益率(%) |
-15.60 |
-3.07 |
-2.91 |
-2.86 |
3.27 |
行业(%) |
-35.57 |
1.08 |
2.43 |
0.08 |
2.36 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利 率(%) |
15.93 |
16.52 |
8.14 |
21.47 |
22.29 |
行业(%) |
54.06 |
54.11 |
54.05 |
53.61 |
44.24 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 68/118 , 70/118。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同 比增长率(%) |
-28.17 |
-52.01 |
-74.92 |
-31.61 |
-21.76 |
行业(%) |
6.46 |
11.15 |
13.35 |
3.11 |
-5.33 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比 增长率(%) |
-522.43 |
39.88 |
-256.75 |
-147.40 |
-71.64 |
行业(%) |
10.81 |
32.76 |
47.14 |
-7.78 |
-136.06 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 48/118 , 1/118。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周 转率(次) |
0.28 |
0.13 |
0.04 |
0.41 |
0.36 |
行业(次) |
0.39 |
0.27 |
0.14 |
0.53 |
0.31 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长 率(次) |
14.76 |
4.05 |
1.92 |
9.96 |
7.01 |
行业(次) |
2.02 |
1.34 |
0.69 |
2.75 |
2.10 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
现金流量净额/营业收入 |
3.64 |
-3.63 |
17.79 |
15.49 |
-1.51 |
行业 |
5.87 |
14.24 |
-3.38 |
33.27 |
6.54 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.18 |
- |
0.39 |
- |
行业 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 41/118 , 7/118。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
1.10 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.28 |
行业 |
2.94 |
2.82 |
2.86 |
2.62 |
2.53 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
0.95 |
0.77 |
0.90 |
0.97 |
1.09 |
行业 |
2.21 |
2.13 |
2.20 |
2.02 |
1.95 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 13/118 , 1/118。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债 率(%) |
57.60 |
54.80 |
55.46 |
53.48 |
53.02 |
行业(%) |
34.24 |
35.19 |
34.87 |
35.10 |
33.29 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率 (%) |
3.15 |
2.63 |
2.62 |
2.39 |
2.28 |
行业(%) |
0.60 |
0.62 |
1.24 |
1.09 |
0.71 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。