立方数科(300344)股价分析诊断
近期的平均成本为4.00元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月07日 16:57]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有24家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.56亿股，占流通A股24.44%
平均成本： 近期的平均成本为4.00元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为3.98元，支撑位为3.86元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1315.26万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少507.35万股，其中基金数没有增加，主力净增仓15家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共24家主力机构（基金21家，一般法人1家，QFII1家，券商1家），持仓量总计15620.3万股，占流通A股24.44%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有736.86万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有1244.21万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少507.35万股，其中基金数没有增加，主力净增仓15家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共24家主力机构（基金21家，一般法人1家，QFII1家，券商1家），持仓量总计15620.3万股，占流通A股24.44%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有736.86万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有1244.21万股
立方数科[300344]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 218/1094 ， 228/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-4.22 |
-28.70 |
-12.58 |
-7.82 |
-2.64 |
| 行业(%) |
-1.04 |
-6.68 |
-1.32 |
-1.41 |
-0.90 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
11.34 |
14.10 |
5.17 |
6.74 |
5.30 |
| 行业(%) |
40.59 |
40.26 |
41.72 |
42.09 |
42.05 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 212/1094 ， 132/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-31.35 |
-53.14 |
-24.42 |
-26.35 |
66.55 |
| 行业(%) |
6.78 |
1.73 |
2.17 |
6.15 |
14.16 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-19.89 |
9.78 |
29.76 |
23.79 |
46.59 |
| 行业(%) |
-109.60 |
-216.77 |
-33.58 |
-58.54 |
32.66 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 134/1094 ， 160/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.06 |
0.31 |
0.44 |
0.27 |
0.15 |
| 行业(次) |
0.08 |
0.47 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.38 |
2.26 |
3.84 |
2.35 |
1.30 |
| 行业(次) |
5.42 |
14.50 |
7.54 |
5.54 |
2.57 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
12.49 |
- |
10.27 |
-17.47 |
-5.55 |
| 行业 |
-69.31 |
40.36 |
-10.42 |
-13.26 |
-59.27 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.45 |
- |
0.40 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 109/1094 ， 93/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.84 |
2.67 |
2.86 |
2.90 |
2.91 |
| 行业 |
4.79 |
4.17 |
4.77 |
4.86 |
4.59 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.72 |
1.55 |
1.62 |
1.56 |
1.80 |
| 行业 |
4.19 |
3.66 |
4.12 |
4.22 |
3.94 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 125/1094 ， 137/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
25.74 |
27.85 |
25.90 |
26.06 |
26.20 |
| 行业(%) |
31.61 |
32.92 |
31.64 |
31.45 |
31.59 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.35 |
0.39 |
0.35 |
0.35 |
0.36 |
| 行业(%) |
0.70 |
0.73 |
0.67 |
0.75 |
0.73 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
