宜安科技(300328)股价分析诊断
近期的平均成本为5.19元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有24家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.41亿股,占流通A股35.13%
平均成本: 近期的平均成本为5.19元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.12元,支撑位为5.03元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入845.88万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1255.37万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓16家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共24家主力机构(基金19家,一般法人3家,QFII1家,券商1家),持仓量总计24063.22万股,占流通A股35.13%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 61.52万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:19家 ,持有897.72万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有891.3万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1255.37万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓16家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共24家主力机构(基金19家,一般法人3家,QFII1家,券商1家),持仓量总计24063.22万股,占流通A股35.13%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 61.52万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:19家 ,持有897.72万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有891.3万股
宜安科技[300328]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 28/52 , 26/52。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.08 |
0.31 |
0.47 |
0.07 |
-0.04 |
行业(%) |
0.27 |
4.48 |
5.33 |
4.16 |
2.41 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
11.45 |
13.75 |
13.41 |
12.75 |
15.03 |
行业(%) |
17.19 |
21.66 |
22.52 |
23.23 |
24.95 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 15/52 , 5/52。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-0.30 |
5.63 |
7.59 |
11.01 |
17.49 |
行业(%) |
-14.45 |
-5.49 |
-1.12 |
1.07 |
10.32 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
292.35 |
3.62 |
229.79 |
-91.95 |
-105.58 |
行业(%) |
-165.91 |
252.05 |
-160.82 |
-160.40 |
-25.96 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 20/52 , 10/52。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.14 |
0.61 |
0.45 |
0.29 |
0.14 |
行业(次) |
0.15 |
0.78 |
0.59 |
0.39 |
0.20 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.06 |
4.34 |
3.01 |
1.98 |
0.93 |
行业(次) |
0.88 |
3.83 |
2.80 |
1.85 |
0.85 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
14.16 |
57.00 |
-11.38 |
0.37 |
2.82 |
行业 |
2.35 |
19.03 |
11.99 |
12.22 |
6.25 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.03 |
- |
2.04 |
- |
行业 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 24/52 , 10/52。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.06 |
1.04 |
1.19 |
1.20 |
1.24 |
行业 |
2.49 |
2.51 |
2.49 |
2.48 |
2.58 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.74 |
0.75 |
0.79 |
0.78 |
0.85 |
行业 |
1.53 |
1.54 |
1.55 |
1.52 |
1.61 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 11/52 , 9/52。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
55.58 |
56.41 |
53.68 |
53.83 |
54.57 |
行业(%) |
39.80 |
38.39 |
39.24 |
39.41 |
38.98 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.40 |
1.46 |
1.31 |
1.32 |
1.36 |
行业(%) |
0.93 |
0.87 |
0.89 |
0.90 |
0.89 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。