海联讯(300277)股价分析诊断
近期的平均成本为6.89元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年04月29日 12:37]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:已发现中线买入信号。
长期趋势:已有18家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.21亿股,占流通A股36.18%
平均成本: 近期的平均成本为6.89元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为6.76元,支撑位为6.52元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入993.86万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少241.88万股,其中基金数没有增加,主力净增仓2家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共18家主力机构(基金14家,一般法人3家,QFII1家),持仓量总计12098.53万股,占流通A股36.18%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 4.04万股
减仓:2家 ,减持 109.29万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有236.36万股
从主力名单中消失:9家 ,原持有372.99万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少241.88万股,其中基金数没有增加,主力净增仓2家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共18家主力机构(基金14家,一般法人3家,QFII1家),持仓量总计12098.53万股,占流通A股36.18%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 4.04万股
减仓:2家 ,减持 109.29万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有236.36万股
从主力名单中消失:9家 ,原持有372.99万股
海联讯[300277]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 92/1101 , 172/1101。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.03 |
2.22 |
1.44 |
1.12 |
0.02 |
行业(%) |
-0.94 |
-6.50 |
-1.33 |
-1.42 |
-0.91 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
19.69 |
21.87 |
23.65 |
24.94 |
24.24 |
行业(%) |
41.54 |
40.78 |
41.78 |
42.14 |
42.08 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 17/1101 , 55/1101。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
41.39 |
-14.63 |
-29.70 |
0.02 |
-22.15 |
行业(%) |
4.77 |
1.99 |
2.07 |
6.12 |
14.19 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
26.70 |
4.84 |
16.91 |
65.64 |
109.48 |
行业(%) |
-100.76 |
-161.40 |
-34.25 |
-58.89 |
32.65 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 149/1101 , 178/1101。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.04 |
0.32 |
0.14 |
0.10 |
0.03 |
行业(次) |
0.09 |
0.48 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.18 |
1.47 |
0.57 |
0.39 |
0.12 |
行业(次) |
5.93 |
15.04 |
7.55 |
5.55 |
2.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
27.22 |
-12.07 |
-16.56 |
65.69 |
117.81 |
行业 |
-71.28 |
40.28 |
-10.60 |
-13.36 |
-59.66 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.08 |
- |
0.01 |
- |
行业 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 109/1101 , 102/1101。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.14 |
3.46 |
3.14 |
3.18 |
3.21 |
行业 |
5.25 |
4.32 |
4.78 |
4.88 |
4.61 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.28 |
2.58 |
2.28 |
2.37 |
2.39 |
行业 |
4.62 |
3.79 |
4.13 |
4.24 |
3.96 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 83/1101 , 89/1101。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
29.28 |
26.54 |
29.25 |
28.88 |
28.59 |
行业(%) |
29.71 |
32.07 |
31.52 |
31.33 |
31.46 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.43 |
0.38 |
0.43 |
0.42 |
0.42 |
行业(%) |
0.64 |
0.70 |
0.67 |
0.74 |
0.73 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。