先锋新材(300163)股价分析诊断
近期的平均成本为2.01元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有9家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计423.46万股,占流通A股1.02%
平均成本: 近期的平均成本为2.01元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为2.01元,支撑位为1.95元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入812.66万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少760.68万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共9家主力机构(基金9家),持仓量总计423.46万股,占流通A股1.02%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 126.88万股
减仓:2家 ,减持 58.59万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有187.36万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有1016.33万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少760.68万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓4家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共9家主力机构(基金9家),持仓量总计423.46万股,占流通A股1.02%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 126.88万股
减仓:2家 ,减持 58.59万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有187.36万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有1016.33万股
先锋新材[300163]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 89/210 , 88/210。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收 益率(%) |
-0.54 |
-0.63 |
-0.88 |
-0.29 |
0.99 |
行业(%) |
5.04 |
3.36 |
1.18 |
4.31 |
4.36 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利 率(%) |
15.62 |
12.75 |
11.80 |
17.90 |
17.26 |
行业(%) |
27.41 |
26.86 |
25.93 |
26.02 |
24.84 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 94/210 , 98/210。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同 比增长率(%) |
-22.95 |
-25.38 |
-6.35 |
-0.52 |
6.27 |
行业(%) |
5.08 |
4.53 |
-4.29 |
-3.96 |
-2.06 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比 增长率(%) |
-154.41 |
-180.46 |
-368.90 |
50.74 |
1.90 |
行业(%) |
-36.39 |
22.98 |
5.88 |
-126.87 |
-49.51 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 84/210 , 94/210。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周 转率(次) |
0.30 |
0.21 |
0.11 |
0.46 |
0.37 |
行业(次) |
0.55 |
0.37 |
0.17 |
0.78 |
0.62 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长 率(次) |
0.96 |
0.71 |
0.36 |
1.41 |
1.23 |
行业(次) |
4.12 |
2.58 |
1.20 |
5.19 |
3.86 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
现金流量净额/营业收入 |
-15.03 |
94.37 |
-31.90 |
32.07 |
15.51 |
行业 |
6.12 |
17.50 |
0.47 |
20.81 |
6.61 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.25 |
- |
0.30 |
- |
行业 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 100/210 , 92/210。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
10.25 |
11.72 |
10.82 |
8.32 |
11.01 |
行业 |
3.66 |
3.44 |
3.48 |
3.18 |
3.24 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
5.21 |
6.37 |
5.66 |
3.98 |
5.86 |
行业 |
2.66 |
2.46 |
2.49 |
2.22 |
2.16 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 100/210 , 99/210。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债 率(%) |
6.31 |
5.78 |
6.28 |
7.89 |
6.24 |
行业(%) |
38.08 |
38.14 |
37.01 |
38.19 |
38.21 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率 (%) |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.09 |
0.07 |
行业(%) |
0.81 |
0.80 |
0.76 |
0.77 |
1.03 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。