恒泰艾普(300157)股价分析诊断
近期的平均成本为2.49元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有5家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计6105.21万股,占流通A股8.75%
平均成本: 近期的平均成本为2.49元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为2.49元,支撑位为2.40元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-968.38万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少193.8万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓17家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共5家主力机构(基金3家,一般法人2家),持仓量总计6105.21万股,占流通A股8.75%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 35.58万股
减仓:1家 ,减持 6.16万股
新出现在主力名单中:0家 ,持有万股
从主力名单中消失:17家 ,原持有223.22万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少193.8万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓17家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共5家主力机构(基金3家,一般法人2家),持仓量总计6105.21万股,占流通A股8.75%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 35.58万股
减仓:1家 ,减持 6.16万股
新出现在主力名单中:0家 ,持有万股
从主力名单中消失:17家 ,原持有223.22万股
恒泰艾普[300157]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 168/483 , 108/483。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-28.34 |
-91.65 |
-47.66 |
-34.07 |
-16.70 |
行业(%) |
0.93 |
4.54 |
5.19 |
3.84 |
1.31 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
21.50 |
20.59 |
19.61 |
16.09 |
13.79 |
行业(%) |
24.71 |
25.46 |
25.65 |
25.49 |
25.30 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 114/483 , 88/483。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-3.28 |
41.56 |
42.26 |
149.62 |
217.16 |
行业(%) |
14.12 |
14.20 |
14.36 |
13.39 |
10.66 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-1.21 |
-61.78 |
23.35 |
11.96 |
24.45 |
行业(%) |
-1.24 |
-3.56 |
6.84 |
-2.86 |
1.97 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 87/483 , 75/483。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.10 |
0.31 |
0.25 |
0.18 |
0.10 |
行业(次) |
0.11 |
0.53 |
0.39 |
0.27 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.59 |
1.76 |
1.53 |
1.16 |
0.60 |
行业(次) |
0.64 |
2.95 |
2.14 |
1.46 |
0.61 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-18.66 |
19.04 |
6.21 |
0.96 |
-23.77 |
行业 |
-12.28 |
22.67 |
8.34 |
8.80 |
-8.89 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.78 |
- |
0.33 |
- |
行业 |
0.00 |
2.31 |
0.01 |
2.26 |
0.02 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 126/483 , 101/483。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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0.57 |
0.58 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
行业 |
2.87 |
2.64 |
2.73 |
2.63 |
2.57 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.35 |
0.34 |
0.39 |
0.37 |
0.36 |
行业 |
2.08 |
1.94 |
1.99 |
1.90 |
1.82 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 163/483 , 1/483。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
89.22 |
87.56 |
87.12 |
85.92 |
85.30 |
行业(%) |
38.26 |
38.85 |
38.57 |
39.26 |
36.56 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
15.40 |
11.57 |
11.73 |
9.84 |
8.94 |
行业(%) |
0.93 |
0.93 |
0.90 |
0.90 |
0.79 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。