盈康生命(300143)股价分析诊断
近期的平均成本为8.25元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有98家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3.03亿股,占流通A股47.14%
平均成本: 近期的平均成本为8.25元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.24元,支撑位为8.12元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-281.69万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加9043.17万股,其中基金净减仓6家,主力净增仓32家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共98家主力机构(基金94家,信托公司1家,一般法人3家),持仓量总计30270.79万股,占流通A股47.14%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:17家 ,增持 84.78万股
减仓:23家 ,减持 495.78万股
新出现在主力名单中:52家 ,持有435.91万股
从主力名单中消失:20家 ,原持有511.61万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加9043.17万股,其中基金净减仓6家,主力净增仓32家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共98家主力机构(基金94家,信托公司1家,一般法人3家),持仓量总计30270.79万股,占流通A股47.14%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:17家 ,增持 84.78万股
减仓:23家 ,减持 495.78万股
新出现在主力名单中:52家 ,持有435.91万股
从主力名单中消失:20家 ,原持有511.61万股
盈康生命[300143]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 12/93 , 38/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.91 |
7.54 |
7.09 |
5.37 |
3.04 |
行业(%) |
1.19 |
4.77 |
6.48 |
3.04 |
2.60 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
26.76 |
28.57 |
29.78 |
31.21 |
33.55 |
行业(%) |
36.75 |
39.35 |
40.45 |
40.36 |
39.74 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 12/93 , 29/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
15.17 |
27.20 |
27.82 |
25.90 |
35.09 |
行业(%) |
4.64 |
10.60 |
10.65 |
15.37 |
19.07 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-33.69 |
116.85 |
69.43 |
49.42 |
64.07 |
行业(%) |
-28.10 |
14.33 |
-396.96 |
-17.86 |
6.26 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 3/93 , 12/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.17 |
0.66 |
0.52 |
0.35 |
0.17 |
行业(次) |
0.10 |
0.44 |
0.33 |
0.22 |
0.11 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
3.51 |
10.81 |
7.24 |
4.53 |
2.30 |
行业(次) |
4.68 |
19.76 |
11.69 |
8.76 |
3.17 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
24.58 |
1.61 |
19.41 |
19.80 |
10.70 |
行业 |
0.66 |
24.24 |
16.74 |
14.43 |
3.04 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.80 |
- |
1.14 |
- |
行业 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 24/93 , 2/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.21 |
1.20 |
1.33 |
1.41 |
1.42 |
行业 |
4.43 |
4.24 |
4.25 |
4.13 |
4.11 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.02 |
0.99 |
1.03 |
1.13 |
1.16 |
行业 |
3.63 |
3.52 |
3.69 |
3.53 |
3.50 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 6/93 , 12/93。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
43.91 |
40.47 |
36.83 |
35.18 |
35.85 |
行业(%) |
31.99 |
32.27 |
31.92 |
32.64 |
32.09 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.81 |
0.70 |
0.59 |
0.55 |
0.57 |
行业(%) |
0.94 |
1.08 |
1.77 |
3.13 |
1.97 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。