晨光生物(300138)股价分析诊断
近期的平均成本为9.89元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有100家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计6301.00万股，占流通A股14.11%
平均成本： 近期的平均成本为9.89元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为9.88元，支撑位为9.78元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2166.68万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3939.12万股，其中基金净减仓13家，主力净减仓45家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金98家，社保基金1家，保险公司1家），持仓量总计6301万股，占流通A股14.11%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：15家 ，增持 672.59万股
减仓：28家 ，减持 1892.61万股
新出现在主力名单中：51家 ，持有898.16万股
从主力名单中消失：96家 ，原持有3617.26万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3939.12万股，其中基金净减仓13家，主力净减仓45家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金98家，社保基金1家，保险公司1家），持仓量总计6301万股，占流通A股14.11%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：15家 ，增持 672.59万股
减仓：28家 ，减持 1892.61万股
新出现在主力名单中：51家 ，持有898.16万股
从主力名单中消失：96家 ，原持有3617.26万股
晨光生物[300138]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 18/110 ， 26/110。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.13 |
14.46 |
11.97 |
9.10 |
4.17 |
| 行业(%) |
-0.06 |
-9.63 |
1.24 |
1.44 |
1.04 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
8.21 |
11.61 |
12.23 |
11.77 |
12.76 |
| 行业(%) |
11.80 |
10.43 |
10.54 |
10.15 |
10.12 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 14/110 ， 34/110。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-4.71 |
9.14 |
7.78 |
13.68 |
14.71 |
| 行业(%) |
-4.71 |
2.98 |
10.07 |
21.80 |
271.25 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-71.42 |
10.53 |
18.29 |
24.23 |
26.30 |
| 行业(%) |
78.49 |
-248.27 |
-113.84 |
-41.04 |
97.17 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 20/110 ， 33/110。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.20 |
0.89 |
0.72 |
0.52 |
0.25 |
| 行业(次) |
0.22 |
1.10 |
0.80 |
0.53 |
0.26 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.50 |
2.32 |
2.68 |
1.71 |
0.70 |
| 行业(次) |
1.19 |
5.43 |
4.02 |
2.55 |
1.15 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
11.40 |
-93.07 |
20.86 |
44.22 |
-7.47 |
| 行业 |
1.29 |
4.23 |
-6.11 |
18.88 |
-0.63 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.24 |
- |
1.38 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 8/110 ， 12/110。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.61 |
1.61 |
1.62 |
1.56 |
1.71 |
| 行业 |
1.94 |
1.86 |
1.91 |
1.97 |
1.90 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.63 |
0.50 |
0.85 |
0.75 |
0.61 |
| 行业 |
1.12 |
1.09 |
1.16 |
1.17 |
1.06 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 17/110 ， 9/110。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
62.35 |
58.64 |
52.14 |
52.20 |
55.97 |
| 行业(%) |
48.84 |
48.61 |
49.22 |
50.05 |
49.45 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.68 |
1.44 |
1.11 |
1.11 |
1.29 |
| 行业(%) |
3.27 |
3.11 |
2.80 |
3.10 |
3.79 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
