思创医惠(300078)股价分析诊断
近期的平均成本为2.97元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:盘整震荡中,短期不宜操作。
中期趋势:-
长期趋势:已有21家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.28亿股,占流通A股15.16%
平均成本: 近期的平均成本为2.97元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为2.96元,支撑位为2.87元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-368.45万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1920.44万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓9家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共21家主力机构(一般法人4家,基金16家,社保基金1家),持仓量总计12809.14万股,占流通A股15.16%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 1.72万股
减仓:3家 ,减持 44.75万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有4524.85万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有485.58万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1920.44万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓9家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共21家主力机构(一般法人4家,基金16家,社保基金1家),持仓量总计12809.14万股,占流通A股15.16%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 1.72万股
减仓:3家 ,减持 44.75万股
新出现在主力名单中:12家 ,持有4524.85万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有485.58万股
思创医惠[300078]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 238/1098 , 202/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-13.01 |
-100.55 |
-9.10 |
-7.98 |
-6.20 |
行业(%) |
-1.02 |
-6.49 |
-1.33 |
-1.42 |
-0.91 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
18.79 |
21.04 |
35.45 |
29.10 |
22.55 |
行业(%) |
40.45 |
40.24 |
41.78 |
42.14 |
42.08 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 182/1098 , 88/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-15.42 |
-9.86 |
-20.59 |
-19.83 |
-39.09 |
行业(%) |
7.04 |
1.86 |
2.07 |
6.12 |
14.19 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
11.61 |
0.41 |
-2483.78 |
-2027.37 |
-347.67 |
行业(%) |
-109.71 |
-219.22 |
-34.25 |
-58.89 |
32.65 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 85/1098 , 99/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.08 |
0.32 |
0.23 |
0.16 |
0.07 |
行业(次) |
0.09 |
0.48 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.73 |
2.97 |
1.51 |
1.23 |
0.56 |
行业(次) |
5.45 |
14.42 |
7.55 |
5.55 |
2.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
12.83 |
10.69 |
-9.90 |
-10.62 |
20.55 |
行业 |
-69.78 |
40.26 |
-10.60 |
-13.36 |
-59.66 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.16 |
- |
0.16 |
- |
行业 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 110/1098 , 12/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.15 |
1.18 |
1.55 |
1.47 |
1.52 |
行业 |
4.82 |
4.20 |
4.78 |
4.88 |
4.61 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.95 |
0.98 |
1.20 |
1.17 |
1.20 |
行业 |
4.21 |
3.68 |
4.13 |
4.24 |
3.96 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 144/1098 , 6/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
77.79 |
80.41 |
63.78 |
64.60 |
64.44 |
行业(%) |
31.38 |
32.72 |
31.52 |
31.33 |
31.46 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
3.58 |
4.21 |
1.78 |
1.85 |
1.84 |
行业(%) |
0.69 |
0.72 |
0.67 |
0.74 |
0.73 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。