海兰信(300065)股价分析诊断
近期的平均成本为6.74元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年06月03日 12:39]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：已有54家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4841.03万股，占流通A股7.36%
平均成本： 近期的平均成本为6.74元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.68元，支撑位为6.56元。
多空趋势： 空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1556.6万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1791.98万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓1家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共54家主力机构（基金49家，保险公司1家，一般法人1家，券商3家），持仓量总计4841.03万股，占流通A股7.36%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：11家 ，增持 286.13万股
减仓：14家 ，减持 635.93万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有1491.3万股
从主力名单中消失：28家 ，原持有2224.86万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1791.98万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓1家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共54家主力机构（基金49家，保险公司1家，一般法人1家，券商3家），持仓量总计4841.03万股，占流通A股7.36%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：11家 ，增持 286.13万股
减仓：14家 ，减持 635.93万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有1491.3万股
从主力名单中消失：28家 ，原持有2224.86万股
海兰信[300065]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 82/175 ， 73/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.14 |
-6.38 |
0.45 |
0.34 |
0.24 |
| 行业(%) |
0.38 |
-7.78 |
3.40 |
2.66 |
0.99 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
34.91 |
23.23 |
31.52 |
29.43 |
30.13 |
| 行业(%) |
34.22 |
32.85 |
35.73 |
36.12 |
37.22 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 131/175 ， 94/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-69.18 |
4.04 |
-20.72 |
-14.58 |
14.49 |
| 行业(%) |
2.74 |
-0.12 |
6.45 |
12.81 |
22.31 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-48.02 |
85.25 |
32.61 |
-13.80 |
116.17 |
| 行业(%) |
-175.40 |
-167.27 |
-75.24 |
-113.99 |
-6.45 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 110/175 ， 76/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.02 |
0.31 |
0.19 |
0.12 |
0.06 |
| 行业(次) |
0.06 |
0.33 |
0.23 |
0.16 |
0.07 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.22 |
2.98 |
1.40 |
0.89 |
0.44 |
| 行业(次) |
0.58 |
2.74 |
1.57 |
1.10 |
0.57 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-73.29 |
53.18 |
34.11 |
-61.50 |
14.93 |
| 行业 |
-110.32 |
4.15 |
-20.47 |
1.94 |
-43.33 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
2.18 |
- |
1.86 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.31 |
0.04 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 86/175 ， 91/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.46 |
2.63 |
3.48 |
3.33 |
3.49 |
| 行业 |
4.44 |
4.06 |
4.55 |
4.51 |
4.81 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.98 |
2.32 |
2.84 |
2.69 |
2.87 |
| 行业 |
3.43 |
3.19 |
3.57 |
3.54 |
3.80 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 96/175 ， 97/175。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
20.16 |
26.77 |
21.69 |
22.83 |
22.04 |
| 行业(%) |
32.61 |
33.06 |
32.84 |
32.98 |
33.34 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.25 |
0.37 |
0.28 |
0.29 |
0.28 |
| 行业(%) |
0.72 |
0.72 |
0.66 |
0.66 |
0.67 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
