世纪鼎利(300050)股价分析诊断
近期的平均成本为3.35元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月14日 12:39]
短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:已发现中线卖出信号。
长期趋势:已有13家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计6224.72万股,占流通A股11.43%
平均成本: 近期的平均成本为3.35元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.35元,支撑位为3.26元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4231.92万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少28.22万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共13家主力机构(券商2家,基金9家,一般法人1家,QFII1家),持仓量总计6224.72万股,占流通A股11.43%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 4.99万股
减仓:2家 ,减持 234.18万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有712.09万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有442.42万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少28.22万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共13家主力机构(券商2家,基金9家,一般法人1家,QFII1家),持仓量总计6224.72万股,占流通A股11.43%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 4.99万股
减仓:2家 ,减持 234.18万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有712.09万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有442.42万股
世纪鼎利[300050]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 33/96 , 7/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-0.43 |
-37.20 |
-2.02 |
-0.98 |
-1.88 |
行业(%) |
0.04 |
-15.39 |
-0.60 |
0.83 |
-0.33 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
33.18 |
19.36 |
26.68 |
32.12 |
21.58 |
行业(%) |
19.97 |
20.74 |
21.39 |
21.05 |
20.86 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 24/96 , 6/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
2.92 |
-22.61 |
-26.82 |
-39.76 |
-48.60 |
行业(%) |
7.65 |
1.76 |
4.27 |
5.50 |
7.16 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
84.25 |
42.89 |
32.45 |
69.76 |
-286.31 |
行业(%) |
-42.17 |
-1380.79 |
-12.59 |
8.02 |
6.79 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 30/96 , 28/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.09 |
0.39 |
0.28 |
0.16 |
0.07 |
行业(次) |
0.15 |
0.61 |
0.45 |
0.30 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.08 |
4.62 |
2.49 |
1.44 |
0.72 |
行业(次) |
20.38 |
70.99 |
244.40 |
138.56 |
53.04 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-84.58 |
30.75 |
12.00 |
-21.60 |
-9.89 |
行业 |
-20.67 |
25.28 |
6.04 |
9.72 |
-16.39 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.27 |
- |
0.29 |
- |
行业 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 18/96 , 32/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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2.61 |
2.03 |
2.12 |
2.16 |
2.07 |
行业 |
2.24 |
2.24 |
2.31 |
2.41 |
2.34 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.17 |
1.75 |
1.69 |
1.75 |
1.69 |
行业 |
1.72 |
1.76 |
1.82 |
1.93 |
1.88 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 22/96 , 28/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
33.39 |
41.89 |
31.87 |
30.87 |
32.06 |
行业(%) |
46.85 |
47.01 |
44.54 |
43.55 |
43.87 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.50 |
0.72 |
0.47 |
0.45 |
0.47 |
行业(%) |
1.50 |
1.46 |
1.39 |
1.34 |
1.38 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。