新宙邦(300037)股价分析诊断
近期的平均成本为31.46元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月31日 16:53]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有707家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.66亿股,占流通A股49.00%
平均成本: 近期的平均成本为31.46元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为31.14元,支撑位为30.42元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入538.24万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加787.28万股,其中基金净增仓31家,主力净增仓166家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共707家主力机构(基金706家,一般法人1家),持仓量总计26579.81万股,占流通A股49.00%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:178家 ,增持 1427.33万股
减仓:147家 ,减持 2610.51万股
新出现在主力名单中:335家 ,持有5526.35万股
从主力名单中消失:169家 ,原持有2555.76万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加787.28万股,其中基金净增仓31家,主力净增仓166家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共707家主力机构(基金706家,一般法人1家),持仓量总计26579.81万股,占流通A股49.00%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:178家 ,增持 1427.33万股
减仓:147家 ,减持 2610.51万股
新出现在主力名单中:335家 ,持有5526.35万股
从主力名单中消失:169家 ,原持有2555.76万股
新宙邦[300037]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 105/671 , 93/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.77 |
11.53 |
9.24 |
6.11 |
2.88 |
行业(%) |
0.62 |
-1.56 |
4.46 |
3.48 |
-1.63 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
27.21 |
28.94 |
29.92 |
30.95 |
31.53 |
行业(%) |
19.06 |
21.81 |
22.46 |
22.41 |
22.55 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 226/671 , 205/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-8.00 |
-22.53 |
-23.83 |
-31.21 |
-39.27 |
行业(%) |
2.00 |
11.90 |
18.35 |
22.37 |
25.41 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-32.80 |
-42.50 |
-44.73 |
-48.52 |
-52.01 |
行业(%) |
-10.77 |
-71.08 |
-59.15 |
-84.77 |
88.25 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 205/671 , 84/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.09 |
0.45 |
0.35 |
0.22 |
0.11 |
行业(次) |
0.12 |
0.62 |
0.45 |
0.30 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.21 |
5.87 |
4.20 |
2.87 |
1.32 |
行业(次) |
0.91 |
4.50 |
3.14 |
2.13 |
0.93 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-26.53 |
49.72 |
41.69 |
49.09 |
44.30 |
行业 |
-18.39 |
21.31 |
4.56 |
3.99 |
-10.35 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
5.15 |
- |
5.83 |
- |
行业 |
0.00 |
3.09 |
0.04 |
3.03 |
0.06 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 25/671 , 229/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.91 |
1.78 |
2.21 |
2.55 |
2.57 |
行业 |
2.50 |
2.36 |
2.47 |
2.45 |
2.44 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.65 |
1.56 |
1.93 |
2.27 |
2.29 |
行业 |
1.89 |
1.80 |
1.88 |
1.87 |
1.86 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 92/671 , 208/671。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
41.77 |
45.35 |
43.13 |
40.66 |
39.67 |
行业(%) |
47.04 |
47.54 |
47.05 |
47.11 |
46.60 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.75 |
0.87 |
0.80 |
0.72 |
0.70 |
行业(%) |
1.37 |
1.84 |
2.48 |
1.47 |
2.18 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。