超图软件(300036)股价分析诊断
近期的平均成本为16.35元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月08日 16:57]
短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有203家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.13亿股,占流通A股26.33%
平均成本: 近期的平均成本为16.35元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为16.34元,支撑位为15.86元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4774.41万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1689.26万股,其中基金净增仓19家,主力净增仓86家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共203家主力机构(基金198家,一般法人4家,社保基金1家),持仓量总计11345.18万股,占流通A股26.33%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:41家 ,增持 1597.70万股
减仓:22家 ,减持 1251.98万股
新出现在主力名单中:135家 ,持有2270.85万股
从主力名单中消失:49家 ,原持有965.39万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1689.26万股,其中基金净增仓19家,主力净增仓86家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共203家主力机构(基金198家,一般法人4家,社保基金1家),持仓量总计11345.18万股,占流通A股26.33%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:41家 ,增持 1597.70万股
减仓:22家 ,减持 1251.98万股
新出现在主力名单中:135家 ,持有2270.85万股
从主力名单中消失:49家 ,原持有965.39万股
超图软件[300036]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 93/1094 , 53/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.16 |
5.23 |
4.66 |
1.85 |
0.43 |
行业(%) |
-1.04 |
-6.68 |
-1.34 |
-1.42 |
-0.90 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
60.48 |
57.88 |
53.78 |
57.08 |
59.54 |
行业(%) |
40.59 |
40.26 |
41.71 |
42.08 |
42.05 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 134/1094 , 165/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
1.11 |
24.00 |
26.48 |
54.59 |
6.37 |
行业(%) |
6.78 |
1.73 |
1.99 |
6.03 |
14.16 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-60.12 |
144.92 |
117.67 |
206.73 |
4.21 |
行业(%) |
-109.60 |
-216.77 |
-34.39 |
-59.09 |
32.66 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 92/1094 , 195/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.07 |
0.44 |
0.28 |
0.16 |
0.07 |
行业(次) |
0.08 |
0.47 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.25 |
1.77 |
1.16 |
0.55 |
0.22 |
行业(次) |
5.42 |
14.50 |
7.52 |
5.53 |
2.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-111.03 |
71.56 |
-7.69 |
-27.76 |
-100.58 |
行业 |
-69.31 |
40.31 |
-10.56 |
-13.39 |
-59.27 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.18 |
- |
0.17 |
- |
行业 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 36/1094 , 105/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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2.25 |
2.07 |
2.06 |
2.05 |
1.99 |
行业 |
4.79 |
4.17 |
4.77 |
4.86 |
4.59 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.87 |
1.77 |
1.71 |
1.65 |
1.61 |
行业 |
4.19 |
3.66 |
4.12 |
4.22 |
3.94 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 106/1094 , 116/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
29.94 |
33.31 |
33.69 |
33.40 |
34.66 |
行业(%) |
31.61 |
32.92 |
31.64 |
31.45 |
31.59 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.43 |
0.50 |
0.51 |
0.50 |
0.53 |
行业(%) |
0.70 |
0.73 |
0.67 |
0.75 |
0.73 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。