豆神教育(300010)股价分析诊断
近期的平均成本为2.69元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月15日 12:38]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:已发现中线买入信号。
长期趋势:已有1家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.96亿股,占流通A股26.49%
平均成本: 近期的平均成本为2.69元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为2.67元,支撑位为2.61元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入618.76万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加27416.96万股,其中基金数没有增加,主力净减仓13家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共1家主力机构(一般法人1家),持仓量总计29616.26万股,占流通A股26.49%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:1家 ,持有29616.26万股
从主力名单中消失:14家 ,原持有2199.3万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加27416.96万股,其中基金数没有增加,主力净减仓13家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共1家主力机构(一般法人1家),持仓量总计29616.26万股,占流通A股26.49%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:1家 ,持有29616.26万股
从主力名单中消失:14家 ,原持有2199.3万股
豆神教育[300010]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 6/83 , 10/83。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
2.28 |
20.20 |
- |
- |
- |
行业(%) |
2.14 |
-671.85 |
-0.28 |
-0.48 |
0.06 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
41.26 |
31.32 |
35.52 |
35.98 |
38.20 |
行业(%) |
48.34 |
48.89 |
49.32 |
48.80 |
47.84 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/83 , 4/83。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
22.01 |
-2.03 |
4.86 |
12.53 |
-6.76 |
行业(%) |
-5.79 |
0.11 |
1.92 |
5.94 |
22.93 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
141.48 |
104.60 |
47.91 |
31.01 |
-24.75 |
行业(%) |
9.86 |
-22.77 |
73.93 |
18.44 |
-28.90 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 5/83 , 12/83。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.08 |
0.37 |
0.27 |
0.19 |
0.07 |
行业(次) |
0.07 |
0.33 |
0.24 |
0.16 |
0.07 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.49 |
2.32 |
1.11 |
0.85 |
0.27 |
行业(次) |
37.61 |
108.30 |
78.64 |
63.18 |
50.91 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-52.75 |
26.87 |
9.87 |
5.41 |
-45.37 |
行业 |
-28.13 |
-2.23 |
40.33 |
-65.41 |
-49.72 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.01 |
- |
0.01 |
- |
行业 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 7/83 , 5/83。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.88 |
0.93 |
0.39 |
0.41 |
0.38 |
行业 |
3.80 |
3.17 |
3.25 |
3.25 |
3.16 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.52 |
0.76 |
0.21 |
0.25 |
0.21 |
行业 |
3.39 |
2.88 |
2.91 |
2.86 |
2.79 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 1/83 , 7/83。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
51.65 |
69.59 |
134.87 |
131.48 |
133.63 |
行业(%) |
50.48 |
49.99 |
47.08 |
46.45 |
46.96 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.00 |
2.14 |
- |
- |
- |
行业(%) |
2.02 |
1.94 |
1.76 |
1.82 |
1.87 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。