传智教育(003032)股价分析诊断
近期的平均成本为10.21元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年04月30日 16:55]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有41家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2371.68万股，占流通A股13.62%
平均成本： 近期的平均成本为10.21元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.20元，支撑位为9.85元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入972.11万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1833.24万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓25家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共41家主力机构（基金33家，一般法人5家，保险公司1家，券商2家），持仓量总计2371.68万股，占流通A股13.62%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 3.70万股
减仓：7家 ，减持 701.66万股
新出现在主力名单中：28家 ，持有1105.43万股
从主力名单中消失：53家 ，原持有1886.74万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1833.24万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓25家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共41家主力机构（基金33家，一般法人5家，保险公司1家，券商2家），持仓量总计2371.68万股，占流通A股13.62%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 3.70万股
减仓：7家 ，减持 701.66万股
新出现在主力名单中：28家 ，持有1105.43万股
从主力名单中消失：53家 ，原持有1886.74万股
传智教育[003032]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 9/84 ， 9/84。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收
益率(%) |
1.16 |
7.30 |
5.58 |
1.30 |
14.01 |
| 行业(%) |
-671.84 |
-0.28 |
-0.48 |
0.06 |
-0.21 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利
率(%) |
50.45 |
55.55 |
58.28 |
52.36 |
57.70 |
| 行业(%) |
48.89 |
49.32 |
48.80 |
47.84 |
44.44 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 16/84 ， 13/84。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-33.43 |
-28.42 |
-17.97 |
-10.74 |
20.93 |
| 行业(%) |
0.11 |
1.92 |
5.94 |
22.93 |
-16.85 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-91.26 |
-38.84 |
-12.89 |
-11.14 |
132.73 |
| 行业(%) |
-22.77 |
73.93 |
18.44 |
-28.90 |
-58.66 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：数据暂时不全，请后续关注
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周
转率(次) |
0.30 |
0.24 |
0.17 |
0.07 |
0.45 |
| 行业(次) |
0.33 |
0.24 |
0.16 |
0.07 |
0.32 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长
率(次) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 行业(次) |
108.29 |
78.64 |
63.18 |
50.91 |
113.90 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 15/84 ， 16/84。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-41.61 |
-0.42 |
-1.59 |
28.41 |
-9.68 |
| 行业 |
-2.23 |
40.33 |
-65.41 |
-49.72 |
66.70 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
3.39 |
- |
2.33 |
- |
0.06 |
| 行业 |
1.27 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.40 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 16/84 ， 16/84。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
4.99 |
5.90 |
5.32 |
4.50 |
4.29 |
| 行业 |
3.17 |
3.25 |
3.25 |
3.16 |
2.45 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
4.68 |
5.66 |
5.13 |
4.03 |
4.15 |
| 行业 |
2.88 |
2.91 |
2.86 |
2.79 |
2.15 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 9/84 ， 13/84。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债
率(%) |
19.98 |
19.68 |
22.28 |
28.18 |
27.30 |
| 行业(%) |
49.99 |
47.08 |
46.45 |
46.96 |
48.85 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率
(%) |
0.25 |
0.24 |
0.29 |
0.39 |
0.38 |
| 行业(%) |
1.94 |
1.76 |
1.82 |
1.87 |
2.04 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
