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股价诊断查询:

003011
海象新材

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海象新材(003011)股价分析诊断

近期的平均成本为14.54元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有62家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计391.99万股,占流通A股7.08%
平均成本: 近期的平均成本为14.54元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为14.41元,支撑位为14.10元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入50.26万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少873.27万股,其中基金净减仓7家,主力净减仓69家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共62家主力机构(基金62家),持仓量总计391.99万股,占流通A股7.08%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:8家 ,增持 39.41万股
减仓:15家 ,减持 118.98万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有235万股
从主力名单中消失:108家 ,原持有1028.7万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少873.27万股,其中基金净减仓7家,主力净减仓69家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共62家主力机构(基金62家),持仓量总计391.99万股,占流通A股7.08%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:8家 ,增持 39.41万股
减仓:15家 ,减持 118.98万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有235万股
从主力名单中消失:108家 ,原持有1028.7万股

海象新材[003011]基本面分析诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 31/210 , 44/210。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
9.24 11.63 4.53 15.58 9.86
行业(%) 5.04 3.36 1.18 4.31 4.36
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
29.90 31.69 30.12 22.05 19.53
行业(%) 27.41 26.86 25.93 26.02 24.84
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 76/210 , 54/210。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-12.31 -3.49 7.22 5.39 10.10
行业(%) 5.08 4.53 -4.29 -3.96 -2.06
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
3.34 141.83 290.66 119.49 73.23
行业(%) -36.39 22.98 5.88 -126.87 -49.51
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 48/210 , 63/210。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.50 0.37 0.18 0.80 0.61
行业(次) 0.55 0.37 0.17 0.78 0.62
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.26 1.72 0.94 3.85 3.10
行业(次) 4.12 2.58 1.20 5.19 3.86
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 2.16 7.06 30.55 42.58 21.19
行业 6.12 17.50 0.47 20.81 6.61
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.62 - 3.65 -
行业 0.00 1.66 0.00 2.73 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 55/210 , 44/210。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.16 1.25 1.20 1.16 1.14
行业 3.66 3.44 3.48 3.18 3.24
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.67 0.77 0.81 0.79 0.74
行业 2.66 2.46 2.49 2.22 2.16
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 40/210 , 53/210。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
38.78 36.80 37.72 41.27 41.66
行业(%) 38.08 38.14 37.01 38.19 38.21
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.63 0.58 0.61 0.70 0.71
行业(%) 0.81 0.80 0.76 0.77 1.03
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
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