百亚股份(003006)股价分析诊断
近期的平均成本为23.43元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有220家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3.70亿股,占流通A股86.42%
平均成本: 近期的平均成本为23.43元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为23.37元,支撑位为22.97元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3982.41万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加21144.49万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓29家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共220家主力机构(基金212家,一般法人7家,社保基金1家),持仓量总计36982.19万股,占流通A股86.42%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:34家 ,增持 458.73万股
减仓:29家 ,减持 1985.61万股
新出现在主力名单中:148家 ,持有25608.48万股
从主力名单中消失:119家 ,原持有3711.77万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加21144.49万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓29家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共220家主力机构(基金212家,一般法人7家,社保基金1家),持仓量总计36982.19万股,占流通A股86.42%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:34家 ,增持 458.73万股
减仓:29家 ,减持 1985.61万股
新出现在主力名单中:148家 ,持有25608.48万股
从主力名单中消失:119家 ,原持有3711.77万股
百亚股份[003006]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 3/65 , 10/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
7.13 |
17.87 |
13.97 |
10.30 |
6.09 |
行业(%) |
1.92 |
-28.06 |
7.58 |
5.15 |
2.25 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
54.36 |
50.32 |
49.01 |
47.57 |
46.85 |
行业(%) |
41.82 |
41.14 |
41.17 |
40.64 |
39.75 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 1/65 , 13/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
46.40 |
33.00 |
30.70 |
28.60 |
20.99 |
行业(%) |
8.20 |
5.01 |
5.21 |
6.44 |
6.10 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
28.07 |
27.21 |
44.59 |
68.12 |
44.60 |
行业(%) |
77.29 |
37.24 |
18.51 |
135.38 |
682.33 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/65 , 2/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.39 |
1.19 |
0.85 |
0.56 |
0.30 |
行业(次) |
0.14 |
0.62 |
0.46 |
0.31 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
2.00 |
6.07 |
5.05 |
3.34 |
1.68 |
行业(次) |
1.01 |
4.02 |
2.87 |
1.93 |
0.88 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
12.75 |
18.00 |
4.66 |
17.94 |
21.04 |
行业 |
8.98 |
19.59 |
13.07 |
20.86 |
10.38 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.48 |
- |
0.90 |
- |
行业 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
2.25 |
0.17 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/65 , 17/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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2.50 |
2.54 |
2.74 |
2.62 |
2.69 |
行业 |
4.67 |
4.17 |
4.11 |
4.02 |
3.96 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.10 |
2.11 |
2.31 |
2.25 |
2.28 |
行业 |
3.34 |
3.00 |
3.22 |
3.12 |
3.15 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 12/65 , 15/65。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
27.82 |
26.40 |
23.32 |
24.06 |
24.25 |
行业(%) |
27.79 |
29.05 |
29.38 |
29.45 |
28.54 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.39 |
0.36 |
0.30 |
0.32 |
0.32 |
行业(%) |
0.86 |
0.83 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。