五方光电(002962)股价分析诊断
近期的平均成本为14.21元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:-
长期趋势:已有10家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1160.50万股,占流通A股5.55%
平均成本: 近期的平均成本为14.21元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为13.99元,支撑位为13.42元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入4903.79万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少232.42万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共10家主力机构(基金8家,一般法人2家),持仓量总计1160.5万股,占流通A股5.55%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 2.82万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有78.63万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有308.23万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少232.42万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共10家主力机构(基金8家,一般法人2家),持仓量总计1160.5万股,占流通A股5.55%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 2.82万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有78.63万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有308.23万股
五方光电[002962]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 40/195 , 57/195。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收 益率(%) |
3.72 |
2.46 |
1.83 |
0.67 |
4.94 |
行业(%) |
2.23 |
0.97 |
0.83 |
-0.47 |
0.93 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利 率(%) |
14.41 |
16.52 |
17.56 |
18.96 |
15.73 |
行业(%) |
19.22 |
18.66 |
18.85 |
18.16 |
19.90 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 71/195 , 49/195。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-18.29 |
-19.55 |
-29.50 |
-37.47 |
30.64 |
行业(%) |
4.90 |
-0.04 |
-5.00 |
-9.76 |
-4.06 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-23.70 |
-29.92 |
-19.54 |
-35.62 |
5.06 |
行业(%) |
-105.69 |
-42.49 |
-202.11 |
-59.24 |
-67.29 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 55/195 , 23/195。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周 转率(次) |
0.41 |
0.32 |
0.19 |
0.08 |
0.51 |
行业(次) |
0.56 |
0.41 |
0.26 |
0.12 |
0.59 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长 率(次) |
5.39 |
4.92 |
2.62 |
1.36 |
8.69 |
行业(次) |
4.69 |
3.47 |
2.24 |
1.02 |
4.56 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 63/195 , 21/195。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
现金流量净额/营业收入 |
5.78 |
16.54 |
0.85 |
36.92 |
18.49 |
行业 |
19.32 |
3.56 |
7.71 |
1.10 |
15.65 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
0.76 |
- |
0.61 |
- |
0.55 |
行业 |
1.79 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
2.04 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 75/195 , 77/195。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
6.00 |
8.69 |
11.52 |
10.70 |
9.93 |
行业 |
2.53 |
2.55 |
2.58 |
2.65 |
2.59 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
5.31 |
7.94 |
10.34 |
10.00 |
9.18 |
行业 |
1.98 |
1.97 |
2.01 |
2.08 |
2.03 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 72/195 , 73/195。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债 率(%) |
13.49 |
9.97 |
8.12 |
8.63 |
8.90 |
行业(%) |
38.62 |
40.71 |
40.23 |
39.32 |
40.02 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率 (%) |
0.16 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.10 |
行业(%) |
1.03 |
1.21 |
1.16 |
1.25 |
1.20 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。