日丰股份(002953)股价分析诊断
近期的平均成本为8.61元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年10月31日 16:58]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有29家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计1328.59万股,占流通A股4.89%
平均成本: 近期的平均成本为8.61元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.58元,支撑位为8.39元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入491.24万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2024-06-30 与 2023-12-31 相比,主力机构持仓量增加333.39万股,其中基金净增仓4家,主力净增仓10家,有一定的中长期投资价值。
截止2024-06-30,共29家主力机构(基金27家,一般法人2家),持仓量总计1328.59万股,占流通A股4.89%
其中,基金持仓与2023-12-31相比:
增仓:8家 ,增持 12.16万股
减仓:4家 ,减持 1.34万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有56.3万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有5.23万股
机构持仓: 2024-06-30 与 2023-12-31 相比,主力机构持仓量增加333.39万股,其中基金净增仓4家,主力净增仓10家,有一定的中长期投资价值。
截止2024-06-30,共29家主力机构(基金27家,一般法人2家),持仓量总计1328.59万股,占流通A股4.89%
其中,基金持仓与2023-12-31相比:
增仓:8家 ,增持 12.16万股
减仓:4家 ,减持 1.34万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有56.3万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有5.23万股
日丰股份[002953]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 42/294 , 99/294。
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
净资产收 益率(%) |
7.01 |
4.96 |
1.87 |
9.48 |
7.19 |
行业(%) |
4.91 |
3.20 |
1.22 |
-0.64 |
4.98 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
销售毛利 率(%) |
11.90 |
12.02 |
11.43 |
12.17 |
12.17 |
行业(%) |
24.42 |
24.47 |
24.39 |
24.55 |
24.94 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 65/294 , 53/294。
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
营业收入同 比增长率(%) |
6.44 |
3.56 |
3.09 |
6.78 |
5.58 |
行业(%) |
11.08 |
12.90 |
13.60 |
11.34 |
12.77 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
净利润同比 增长率(%) |
14.71 |
15.30 |
14.46 |
74.62 |
21.84 |
行业(%) |
51.03 |
27.24 |
35.19 |
-63.21 |
-183.06 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 9/294 , 9/294。
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
总资产周 转率(次) |
0.94 |
0.64 |
0.29 |
1.26 |
0.99 |
行业(次) |
0.50 |
0.32 |
0.14 |
0.70 |
0.50 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
存货增长 率(次) |
7.57 |
4.77 |
2.14 |
8.68 |
7.49 |
行业(次) |
3.40 |
2.24 |
0.95 |
4.77 |
3.27 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
现金流量净额/营业收入 |
11.26 |
-3.22 |
-4.60 |
28.85 |
0.45 |
行业 |
8.75 |
2.05 |
-8.55 |
28.49 |
7.19 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
2.82 |
- |
3.18 |
- |
行业 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
2.32 |
0.05 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 17/294 , 66/294。
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
流动比率
|
1.81 |
1.90 |
1.85 |
1.79 |
2.19 |
行业 |
2.50 |
2.63 |
2.86 |
2.68 |
2.85 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
速动比率
|
1.50 |
1.56 |
1.50 |
1.46 |
1.83 |
行业 |
1.96 |
2.07 |
2.24 |
2.11 |
2.22 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 17/294 , 61/294。
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
资产负债 率(%) |
46.19 |
45.66 |
42.99 |
43.18 |
40.98 |
行业(%) |
46.15 |
45.32 |
44.04 |
44.81 |
43.81 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
产权比率 (%) |
0.86 |
0.85 |
0.76 |
0.76 |
0.70 |
行业(%) |
1.22 |
1.19 |
1.15 |
1.61 |
1.18 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。