集泰股份(002909)股价分析诊断

近期的平均成本为5.03元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年10月31日 16:58]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有32家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.60亿股，占流通A股44.18%

平均成本： 近期的平均成本为5.03元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.01元，支撑位为4.96元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入277.84万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2024-06-30 与 2023-12-31 相比，主力机构持仓量减少78.63万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓2家，暂未发现中长期投资价值。
截止2024-06-30，共32家主力机构（基金28家，一般法人2家，QFII2家），持仓量总计16028.53万股，占流通A股44.18%
其中，基金持仓与2023-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 2.38万股
减仓：6家 ，减持 75.88万股
新出现在主力名单中：22家 ，持有488.64万股
从主力名单中消失：20家 ，原持有493.77万股

机构持仓： 2024-06-30 与 2023-12-31 相比，主力机构持仓量减少78.63万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓2家，暂未发现中长期投资价值。
截止2024-06-30，共32家主力机构（基金28家，一般法人2家，QFII2家），持仓量总计16028.53万股，占流通A股44.18%
其中，基金持仓与2023-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 2.38万股
减仓：6家 ，减持 75.88万股
新出现在主力名单中：22家 ，持有488.64万股
从主力名单中消失：20家 ，原持有493.77万股

[ 截止日期：2024-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 114/383 ， 52/383。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
净资产收 益率(%)	1.60	0.63	-1.07	1.20	1.97
行业(%)	3.53	2.52	0.86	3.26	4.27

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
销售毛利 率(%)	25.45	24.66	24.07	25.08	25.62
行业(%)	20.98	21.24	21.05	21.22	21.68

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 123/383 ， 86/383。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-5.64	-6.19	-11.45	-8.13	-10.14
行业(%)	4.78	5.41	4.16	-3.84	-4.79

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
净利润同比 增长率(%)	-14.52	-45.59	-1388.13	0.49	144.97
行业(%)	92.84	12.73	226.07	-23.38	-5.48

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 58/383 ， 31/383。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
总资产周 转率(次)	0.45	0.28	0.11	0.69	0.51
行业(次)	0.43	0.28	0.13	0.60	0.44

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
存货增长 率(次)	6.17	3.93	1.48	9.40	6.73
行业(次)	4.42	2.88	1.31	5.87	4.24

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
现金流量净额/营业收入	23.04	-5.70	5.57	38.71	-5.06
行业	10.36	12.23	-1.78	13.91	9.91

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	4.48	-	3.01	-
行业	0.00	3.00	0.03	3.14	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 95/383 ， 51/383。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动比率	0.83	0.86	0.93	0.87	0.89
行业	3.16	3.00	3.42	3.05	3.04

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
速动比率	0.68	0.70	0.76	0.71	0.74
行业	2.35	2.28	2.58	2.30	2.28

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 35/383 ， 30/383。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
资产负债 率(%)	57.77	57.08	55.71	56.66	57.84
行业(%)	37.07	36.86	35.99	35.90	35.07

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
产权比率 (%)	1.37	1.33	1.26	1.31	1.37
行业(%)	0.96	0.93	1.02	0.96	0.83

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。