哈三联(002900)股价分析诊断
近期的平均成本为10.05元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年06月03日 16:54]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有35家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1990.50万股,占流通A股11.65%
平均成本: 近期的平均成本为10.05元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为10.10元,支撑位为9.80元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-10159.4万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加181.88万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓15家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共35家主力机构(基金31家,一般法人1家,QFII2家,券商1家),持仓量总计1990.5万股,占流通A股11.65%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 130.85万股
减仓:1家 ,减持 4.09万股
新出现在主力名单中:28家 ,持有345.46万股
从主力名单中消失:13家 ,原持有355.5万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加181.88万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓15家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共35家主力机构(基金31家,一般法人1家,QFII2家,券商1家),持仓量总计1990.5万股,占流通A股11.65%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 130.85万股
减仓:1家 ,减持 4.09万股
新出现在主力名单中:28家 ,持有345.46万股
从主力名单中消失:13家 ,原持有355.5万股
哈三联[002900]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 94/222 , 55/222。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.87 |
3.52 |
2.89 |
2.54 |
1.90 |
行业(%) |
2.33 |
-2.07 |
2.61 |
2.25 |
1.26 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
57.06 |
59.86 |
62.36 |
65.08 |
62.76 |
行业(%) |
50.26 |
51.12 |
51.38 |
51.11 |
50.82 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 131/222 , 127/222。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-27.86 |
15.40 |
21.08 |
26.25 |
33.29 |
行业(%) |
754.16 |
360.56 |
124.22 |
16.40 |
13.19 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-52.02 |
143.86 |
181.78 |
154.50 |
3445.73 |
行业(%) |
19.09 |
-57.02 |
9.86 |
4.45 |
26.86 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 108/222 , 93/222。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.07 |
0.35 |
0.27 |
0.19 |
0.10 |
行业(次) |
0.12 |
0.44 |
0.33 |
0.23 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.48 |
2.58 |
1.99 |
1.33 |
0.77 |
行业(次) |
0.75 |
2.82 |
2.07 |
1.41 |
0.70 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-14.49 |
3.15 |
-4.20 |
4.46 |
7.66 |
行业 |
-4.46 |
-126.54 |
-17.14 |
-1526.70 |
-2275.74 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
2.63 |
- |
2.11 |
- |
行业 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 44/222 , 7/222。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.36 |
1.70 |
1.75 |
2.42 |
2.57 |
行业 |
3.77 |
3.67 |
4.00 |
4.01 |
4.21 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.08 |
1.36 |
1.45 |
2.09 |
2.22 |
行业 |
3.13 |
3.00 |
3.28 |
3.34 |
3.56 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 37/222 , 52/222。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
40.14 |
37.61 |
37.90 |
38.27 |
38.27 |
行业(%) |
33.08 |
33.71 |
32.67 |
33.16 |
33.13 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.67 |
0.60 |
0.61 |
0.62 |
0.62 |
行业(%) |
0.70 |
0.76 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。