智能自控(002877)股价分析诊断
近期的平均成本为8.21元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月26日 16:55]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有31家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1392.25万股，占流通A股6.68%
平均成本： 近期的平均成本为8.21元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.15元，支撑位为8.00元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入738.72万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加598.91万股，其中基金数没有增加，主力净增仓20家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共31家主力机构（基金27家，券商2家，一般法人1家，QFII1家），持仓量总计1392.25万股，占流通A股6.68%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 62.79万股
减仓：1家 ，减持 8.13万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有672.05万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有169.27万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加598.91万股，其中基金数没有增加，主力净增仓20家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共31家主力机构（基金27家，券商2家，一般法人1家，QFII1家），持仓量总计1392.25万股，占流通A股6.68%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 62.79万股
减仓：1家 ，减持 8.13万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有672.05万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有169.27万股
智能自控[002877]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 47/482 ， 33/482。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.20 |
10.13 |
7.68 |
4.68 |
1.51 |
| 行业(%) |
1.17 |
5.68 |
5.12 |
3.77 |
1.30 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
28.13 |
35.51 |
34.83 |
35.69 |
37.97 |
| 行业(%) |
25.71 |
25.95 |
25.75 |
25.59 |
25.14 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 15/482 ， 48/482。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
26.47 |
18.76 |
23.61 |
17.89 |
13.25 |
| 行业(%) |
23.79 |
17.38 |
14.42 |
13.38 |
10.73 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
3.61 |
25.51 |
63.37 |
71.18 |
34.27 |
| 行业(%) |
22.24 |
14.77 |
-10.34 |
-3.47 |
0.97 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 48/482 ， 72/482。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.09 |
0.46 |
0.34 |
0.21 |
0.08 |
| 行业(次) |
0.10 |
0.54 |
0.39 |
0.27 |
0.12 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.26 |
1.26 |
1.01 |
0.60 |
0.23 |
| 行业(次) |
0.58 |
2.85 |
2.03 |
1.37 |
0.58 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-25.69 |
-10.52 |
8.66 |
7.39 |
-10.22 |
| 行业 |
-14.41 |
23.04 |
8.45 |
9.06 |
-8.64 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.71 |
- |
2.14 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.29 |
0.01 |
2.26 |
0.02 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 19/482 ， 12/482。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.63 |
1.61 |
1.61 |
1.44 |
1.45 |
| 行业 |
3.21 |
2.73 |
2.74 |
2.63 |
2.59 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.90 |
0.86 |
0.98 |
0.77 |
0.78 |
| 行业 |
2.33 |
2.01 |
1.99 |
1.90 |
1.84 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 2/482 ， 22/482。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
50.17 |
49.80 |
52.76 |
57.77 |
57.20 |
| 行业(%) |
35.94 |
37.92 |
38.55 |
39.26 |
36.76 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.01 |
0.99 |
1.12 |
1.37 |
1.34 |
| 行业(%) |
0.86 |
0.94 |
0.90 |
0.90 |
0.80 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
