伟隆股份(002871)股价分析诊断
近期的平均成本为8.81元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有43家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1507.29万股,占流通A股12.62%
平均成本: 近期的平均成本为8.81元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.75元,支撑位为8.55元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1041.38万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少355.47万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓27家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共43家主力机构(基金40家,一般法人2家,QFII1家),持仓量总计1507.29万股,占流通A股12.62%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 11.42万股
减仓:1家 ,减持 6.22万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有263.73万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有624.2万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少355.47万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓27家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共43家主力机构(基金40家,一般法人2家,QFII1家),持仓量总计1507.29万股,占流通A股12.62%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 11.42万股
减仓:1家 ,减持 6.22万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有263.73万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有624.2万股
伟隆股份[002871]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 22/483 , 15/483。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
2.79 |
15.38 |
12.50 |
8.47 |
4.17 |
行业(%) |
1.07 |
5.58 |
5.19 |
3.84 |
1.31 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
37.64 |
39.01 |
38.53 |
37.30 |
36.01 |
行业(%) |
25.72 |
25.75 |
25.65 |
25.49 |
25.07 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 113/483 , 96/483。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-16.72 |
5.57 |
-1.33 |
14.88 |
24.76 |
行业(%) |
17.65 |
14.85 |
14.36 |
13.39 |
10.66 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-29.78 |
-13.89 |
-21.04 |
-20.64 |
233.02 |
行业(%) |
17.98 |
24.18 |
6.84 |
-2.86 |
1.96 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 70/483 , 47/483。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.10 |
0.57 |
0.40 |
0.27 |
0.12 |
行业(次) |
0.11 |
0.54 |
0.39 |
0.27 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.69 |
3.42 |
2.25 |
1.46 |
0.65 |
行业(次) |
0.64 |
2.99 |
2.14 |
1.46 |
0.61 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
32.18 |
17.62 |
57.45 |
13.00 |
4.51 |
行业 |
-13.14 |
22.82 |
8.34 |
8.80 |
-8.89 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
2.09 |
- |
1.85 |
- |
行业 |
0.00 |
2.35 |
0.01 |
2.26 |
0.02 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 107/483 , 110/483。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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4.28 |
3.97 |
4.09 |
3.68 |
3.69 |
行业 |
3.02 |
2.72 |
2.73 |
2.63 |
2.57 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.42 |
3.27 |
3.24 |
2.86 |
2.86 |
行业 |
2.20 |
2.01 |
1.99 |
1.90 |
1.82 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 112/483 , 113/483。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
16.73 |
18.23 |
17.98 |
20.30 |
19.91 |
行业(%) |
36.63 |
38.10 |
38.57 |
39.26 |
36.56 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.21 |
0.23 |
0.23 |
0.27 |
0.26 |
行业(%) |
0.91 |
0.91 |
0.90 |
0.90 |
0.79 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。