威星智能(002849)股价分析诊断
近期的平均成本为13.75元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年04月29日 12:37]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有18家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2791.45万股,占流通A股14.84%
平均成本: 近期的平均成本为13.75元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为13.73元,支撑位为13.34元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1982.79万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加77.80万股,其中基金数没有增加,主力净增仓9家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共18家主力机构(基金16家,信托公司1家,一般法人1家),持仓量总计2791.45万股,占流通A股14.84%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.67万股
减仓:1家 ,减持 0.95万股
新出现在主力名单中:13家 ,持有83.34万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有234.86万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加77.80万股,其中基金数没有增加,主力净增仓9家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共18家主力机构(基金16家,信托公司1家,一般法人1家),持仓量总计2791.45万股,占流通A股14.84%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.67万股
减仓:1家 ,减持 0.95万股
新出现在主力名单中:13家 ,持有83.34万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有234.86万股
威星智能[002849]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 7/147 , 26/147。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
2.10 |
2.70 |
4.96 |
2.72 |
0.67 |
行业(%) |
0.50 |
3.84 |
3.42 |
2.48 |
0.59 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
35.31 |
30.70 |
31.68 |
29.71 |
23.04 |
行业(%) |
43.63 |
42.90 |
42.82 |
43.04 |
42.37 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 26/147 , 1/147。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-5.94 |
30.56 |
38.21 |
48.50 |
101.14 |
行业(%) |
-0.26 |
5.23 |
9.83 |
13.21 |
17.49 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
221.03 |
-42.86 |
10.95 |
19.03 |
-22.58 |
行业(%) |
-2.47 |
-93.77 |
-48.88 |
41.93 |
23.71 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/147 , 9/147。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.14 |
0.55 |
0.42 |
0.27 |
0.16 |
行业(次) |
0.08 |
0.41 |
0.29 |
0.20 |
0.08 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.62 |
2.51 |
1.97 |
1.34 |
0.86 |
行业(次) |
0.38 |
2.06 |
1.41 |
0.91 |
0.38 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-18.24 |
-1.90 |
7.31 |
45.58 |
16.76 |
行业 |
-26.65 |
28.78 |
4.63 |
-1.58 |
-28.58 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.68 |
- |
0.65 |
- |
行业 |
0.00 |
2.60 |
0.16 |
2.95 |
0.05 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 5/147 , 10/147。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.09 |
1.92 |
1.90 |
1.91 |
2.10 |
行业 |
6.74 |
5.21 |
5.65 |
4.85 |
4.58 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.71 |
1.54 |
1.54 |
1.56 |
1.73 |
行业 |
4.80 |
3.77 |
4.29 |
3.76 |
3.45 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 6/147 , 9/147。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
43.10 |
44.58 |
45.03 |
44.71 |
41.72 |
行业(%) |
24.72 |
26.70 |
26.08 |
26.50 |
26.24 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.78 |
0.83 |
0.85 |
0.83 |
0.74 |
行业(%) |
0.45 |
0.49 |
0.48 |
0.48 |
0.47 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。