国恩股份(002768)股价分析诊断
近期的平均成本为23.15元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有64家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4321.89万股，占流通A股24.45%
平均成本： 近期的平均成本为23.15元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为23.08元，支撑位为22.80元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1243.04万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少649.46万股，其中基金净减仓8家，主力净减仓35家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共64家主力机构（基金60家，一般法人3家，社保基金1家），持仓量总计4321.89万股，占流通A股24.45%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：16家 ，增持 373.90万股
减仓：24家 ，减持 133.06万股
新出现在主力名单中：17家 ，持有206.74万股
从主力名单中消失：52家 ，原持有1213.23万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少649.46万股，其中基金净减仓8家，主力净减仓35家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共64家主力机构（基金60家，一般法人3家，社保基金1家），持仓量总计4321.89万股，占流通A股24.45%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：16家 ，增持 373.90万股
减仓：24家 ，减持 133.06万股
新出现在主力名单中：17家 ，持有206.74万股
从主力名单中消失：52家 ，原持有1213.23万股
国恩股份[002768]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 12/260 ， 89/260。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
2.71 |
10.90 |
8.92 |
6.02 |
2.49 |
| 行业(%) |
0.40 |
2.63 |
3.75 |
2.10 |
0.68 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
8.36 |
9.96 |
10.24 |
10.49 |
10.28 |
| 行业(%) |
17.99 |
18.32 |
18.49 |
18.67 |
18.23 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 33/260 ， 47/260。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
22.35 |
30.08 |
22.36 |
29.37 |
32.33 |
| 行业(%) |
10.81 |
3.17 |
1.25 |
-0.46 |
-4.48 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
19.70 |
-29.67 |
-29.26 |
-33.89 |
-13.08 |
| 行业(%) |
-8.58 |
-35.15 |
-29.40 |
-40.98 |
-12.45 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/260 ， 47/260。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.29 |
1.25 |
0.93 |
0.60 |
0.28 |
| 行业(次) |
0.14 |
0.64 |
0.47 |
0.31 |
0.15 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.31 |
5.69 |
4.17 |
2.67 |
1.20 |
| 行业(次) |
1.32 |
6.00 |
4.42 |
2.87 |
1.26 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
3.78 |
1.58 |
-0.97 |
6.41 |
5.03 |
| 行业 |
-2.06 |
11.41 |
6.58 |
7.60 |
-3.86 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
2.77 |
- |
3.37 |
- |
| 行业 |
0.00 |
3.16 |
0.03 |
3.35 |
0.08 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 22/260 ， 6/260。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.64 |
1.62 |
1.63 |
1.54 |
1.58 |
| 行业 |
3.11 |
2.91 |
3.09 |
3.09 |
3.34 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.03 |
1.01 |
1.00 |
0.91 |
0.86 |
| 行业 |
2.38 |
2.26 |
2.38 |
2.38 |
2.58 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 24/260 ， 14/260。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
57.47 |
57.62 |
56.26 |
55.56 |
54.66 |
| 行业(%) |
37.43 |
37.42 |
37.42 |
36.92 |
35.42 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.92 |
1.94 |
1.83 |
1.80 |
1.74 |
| 行业(%) |
1.11 |
0.99 |
0.89 |
0.87 |
0.79 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
