仁东控股(002647)股价分析诊断
近期的平均成本为4.05元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有1家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8.99万股,占流通A股0.02%
平均成本: 近期的平均成本为4.05元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.02元,支撑位为3.94元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入642.67万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少13348.76万股,其中基金数没有增加,主力净减仓10家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共1家主力机构(基金1家),持仓量总计8.99万股,占流通A股0.02%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:1家 ,持有8.99万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有13357.75万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少13348.76万股,其中基金数没有增加,主力净减仓10家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共1家主力机构(基金1家),持仓量总计8.99万股,占流通A股0.02%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:1家 ,持有8.99万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有13357.75万股
仁东控股[002647]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 36/116 , 15/116。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收 益率(%) |
-105.50 |
-53.04 |
-18.34 |
-52.24 |
-28.52 |
行业(%) |
1.50 |
1.92 |
1.24 |
-11.96 |
2.85 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利 率(%) |
15.05 |
14.42 |
14.52 |
17.13 |
16.53 |
行业(%) |
21.14 |
21.63 |
16.61 |
18.34 |
18.78 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 18/116 , 30/116。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同 比增长率(%) |
5.01 |
9.20 |
14.07 |
-4.12 |
-3.57 |
行业(%) |
13.01 |
15.16 |
6.90 |
-11.43 |
4.59 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比 增长率(%) |
-48.60 |
-48.66 |
-52.76 |
-167.63 |
-1352.60 |
行业(%) |
46.29 |
29.96 |
146.81 |
-36.20 |
-84.64 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:数据暂时不全,请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周 转率(次) |
0.29 |
0.20 |
0.10 |
0.39 |
0.34 |
行业(次) |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
0.19 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长 率(次) |
- |
- |
- |
- |
3945.62 |
行业(次) |
26.97 |
15.20 |
8.52 |
163.84 |
250.50 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
现金流量净额/营业收入 |
4.87 |
8.68 |
13.12 |
11.82 |
11.59 |
行业 |
863.98 |
887.13 |
-366.41 |
488.53 |
640.86 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.87 |
- |
1.03 |
- |
行业 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 18/116 , 11/116。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
0.67 |
0.66 |
0.67 |
0.71 |
0.62 |
行业 |
2.11 |
2.29 |
2.37 |
2.15 |
2.78 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
0.64 |
0.63 |
0.63 |
0.68 |
0.58 |
行业 |
1.08 |
1.09 |
1.26 |
1.11 |
1.22 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 36/116 , 1/116。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债 率(%) |
97.43 |
96.04 |
95.03 |
95.01 |
91.67 |
行业(%) |
65.47 |
65.39 |
66.34 |
67.17 |
68.88 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率 (%) |
73.82 |
36.38 |
25.75 |
24.39 |
13.17 |
行业(%) |
6.36 |
5.56 |
5.32 |
8.06 |
4.99 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。