巨星科技(002444)股价分析诊断

近期的平均成本为28.36元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年10月31日 16:58]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有515家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计8.16亿股，占流通A股70.88%

平均成本： 近期的平均成本为28.36元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为28.24元，支撑位为27.08元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4821.23万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2024-06-30 与 2023-12-31 相比，主力机构持仓量增加2230.45万股，其中基金净增仓20家，主力净增仓38家，有一定的中长期投资价值。
截止2024-06-30，共515家主力机构（基金508家，一般法人2家，QFII1家，社保基金4家），持仓量总计81577.18万股，占流通A股70.88%
其中，基金持仓与2023-12-31相比：
增仓：124家 ，增持 4174.16万股
减仓：104家 ，减持 1422.66万股
新出现在主力名单中：244家 ，持有9922.55万股
从主力名单中消失：206家 ，原持有8615.86万股

机构持仓： 2024-06-30 与 2023-12-31 相比，主力机构持仓量增加2230.45万股，其中基金净增仓20家，主力净增仓38家，有一定的中长期投资价值。
截止2024-06-30，共515家主力机构（基金508家，一般法人2家，QFII1家，社保基金4家），持仓量总计81577.18万股，占流通A股70.88%
其中，基金持仓与2023-12-31相比：
增仓：124家 ，增持 4174.16万股
减仓：104家 ，减持 1422.66万股
新出现在主力名单中：244家 ，持有9922.55万股
从主力名单中消失：206家 ，原持有8615.86万股

[ 截止日期：2024-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 16/640 ， 73/640。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
净资产收 益率(%)	12.33	7.77	2.75	11.98	10.71
行业(%)	3.37	2.17	0.88	4.78	4.85

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
销售毛利 率(%)	32.39	32.05	31.38	31.80	31.30
行业(%)	28.71	28.93	28.96	29.44	29.50

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 18/640 ， 49/640。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业收入同 比增长率(%)	28.73	27.75	29.38	-13.32	-12.45
行业(%)	2.70	3.76	11.42	12.57	13.40

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
净利润同比 增长率(%)	28.50	36.81	36.70	19.14	19.24
行业(%)	186.19	-18.64	-1.94	-19.82	-2.28

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 26/640 ， 38/640。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
总资产周 转率(次)	0.52	0.33	0.16	0.57	0.43
行业(次)	0.35	0.23	0.10	0.51	0.37

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
存货增长 率(次)	2.81	1.65	0.86	2.77	2.14
行业(次)	1.95	1.29	0.59	2.79	1.98

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
现金流量净额/营业收入	5.80	12.29	5.09	31.85	12.57
行业	8.69	6.74	-14.61	23.12	7.77

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.70	-	1.14	-
行业	0.00	2.25	0.00	2.34	0.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 31/640 ， 120/640。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动比率	2.25	2.61	2.38	2.49	2.17
行业	3.29	3.29	3.65	3.24	3.37

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
速动比率	1.72	1.88	1.78	1.83	1.62
行业	2.39	2.40	2.65	2.38	2.50

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 136/640 ， 139/640。

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
资产负债 率(%)	27.35	23.40	25.80	23.73	29.36
行业(%)	36.31	36.19	35.41	36.12	35.60

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
产权比率 (%)	0.38	0.31	0.35	0.31	0.42
行业(%)	0.88	0.90	0.83	0.83	0.80

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。