金洲管道(002443)股价分析诊断
近期的平均成本为5.73元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有107家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.63亿股,占流通A股31.33%
平均成本: 近期的平均成本为5.73元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.73元,支撑位为5.67元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2299.42万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1087.55万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓52家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共107家主力机构(基金102家,QFII1家,社保基金2家,券商1家,一般法人1家),持仓量总计16275.56万股,占流通A股31.33%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:13家 ,增持 545.83万股
减仓:10家 ,减持 243.97万股
新出现在主力名单中:82家 ,持有13447.87万股
从主力名单中消失:30家 ,原持有12662.18万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1087.55万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓52家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共107家主力机构(基金102家,QFII1家,社保基金2家,券商1家,一般法人1家),持仓量总计16275.56万股,占流通A股31.33%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:13家 ,增持 545.83万股
减仓:10家 ,减持 243.97万股
新出现在主力名单中:82家 ,持有13447.87万股
从主力名单中消失:30家 ,原持有12662.18万股
金洲管道[002443]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 13/59 , 15/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收 益率(%) |
8.79 |
7.12 |
4.34 |
2.01 |
7.63 |
行业(%) |
6.13 |
2.86 |
1.46 |
0.81 |
3.27 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利 率(%) |
12.30 |
12.88 |
12.24 |
12.24 |
10.86 |
行业(%) |
13.05 |
12.76 |
12.47 |
12.78 |
13.09 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 22/59 , 8/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-5.68 |
-4.13 |
-5.31 |
-8.74 |
-13.55 |
行业(%) |
-1.18 |
-3.25 |
-6.57 |
-1.15 |
-4.11 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比 增长率(%) |
20.54 |
45.85 |
8.00 |
30.36 |
-38.94 |
行业(%) |
-106.13 |
-57.77 |
-72.92 |
-1.66 |
-65.09 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 8/59 , 26/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周 转率(次) |
1.23 |
0.93 |
0.62 |
0.26 |
1.33 |
行业(次) |
1.01 |
0.74 |
0.50 |
0.24 |
1.07 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长 率(次) |
4.49 |
3.18 |
2.07 |
0.87 |
4.66 |
行业(次) |
8.84 |
6.36 |
4.33 |
1.90 |
8.52 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 6/59 , 9/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
现金流量净额/营业收入 |
30.65 |
6.60 |
22.30 |
-18.30 |
10.66 |
行业 |
8.51 |
7.64 |
10.44 |
-0.92 |
-0.54 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
0.45 |
- |
0.41 |
- |
0.54 |
行业 |
1.75 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.76 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 31/59 , 32/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
4.00 |
3.89 |
3.75 |
3.09 |
2.87 |
行业 |
1.72 |
1.70 |
1.76 |
1.74 |
1.71 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
2.51 |
2.19 |
2.10 |
1.63 |
1.65 |
行业 |
1.14 |
1.15 |
1.23 |
1.15 |
1.12 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 29/59 , 30/59。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债 率(%) |
22.68 |
23.33 |
23.92 |
28.34 |
30.19 |
行业(%) |
46.94 |
50.72 |
50.36 |
49.95 |
49.24 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率 (%) |
0.31 |
0.32 |
0.34 |
0.42 |
0.46 |
行业(%) |
1.50 |
1.59 |
1.58 |
1.51 |
1.42 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。