达实智能(002421)股价分析诊断
近期的平均成本为2.39元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年06月07日 16:55]
短期趋势：短期行情可能回暖，可适量买进股票，作短线反弹行情。
中期趋势：-
长期趋势：已有78家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4.22亿股，占流通A股21.14%
平均成本： 近期的平均成本为2.39元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为2.39元，支撑位为2.35元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-5615.3万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1485.34万股，其中基金净增仓14家，主力净增仓8家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共78家主力机构（基金74家，一般法人4家），持仓量总计42215.22万股，占流通A股21.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：23家 ，增持 617.00万股
减仓：9家 ，减持 548.20万股
新出现在主力名单中：43家 ，持有2773.44万股
从主力名单中消失：35家 ，原持有1751.2万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1485.34万股，其中基金净增仓14家，主力净增仓8家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共78家主力机构（基金74家，一般法人4家），持仓量总计42215.22万股，占流通A股21.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：23家 ，增持 617.00万股
减仓：9家 ，减持 548.20万股
新出现在主力名单中：43家 ，持有2773.44万股
从主力名单中消失：35家 ，原持有1751.2万股
达实智能[002421]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 97/1090 ， 172/1090。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.11 |
3.74 |
3.47 |
2.52 |
0.60 |
| 行业(%) |
-1.06 |
-6.64 |
-1.37 |
-1.40 |
-0.90 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
25.93 |
23.89 |
24.04 |
25.14 |
25.86 |
| 行业(%) |
41.07 |
40.57 |
41.62 |
42.38 |
42.36 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 155/1090 ， 175/1090。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-4.52 |
6.64 |
16.71 |
13.43 |
-1.14 |
| 行业(%) |
7.26 |
2.07 |
2.19 |
6.17 |
14.02 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-79.22 |
-45.80 |
-32.06 |
-13.49 |
42.06 |
| 行业(%) |
-126.28 |
-217.52 |
-39.18 |
-59.17 |
32.74 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 124/1090 ， 72/1090。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.06 |
0.41 |
0.29 |
0.18 |
0.07 |
| 行业(次) |
0.09 |
0.48 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.14 |
7.01 |
4.59 |
2.68 |
0.94 |
| 行业(次) |
5.37 |
14.53 |
7.53 |
5.54 |
2.58 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-34.39 |
33.74 |
-11.86 |
-3.42 |
-26.06 |
| 行业 |
-69.92 |
40.16 |
-10.52 |
-13.26 |
-59.49 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.83 |
- |
2.49 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 44/1090 ， 71/1090。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.69 |
1.49 |
1.50 |
1.41 |
1.47 |
| 行业 |
4.80 |
4.19 |
4.76 |
4.88 |
4.59 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.49 |
1.33 |
1.26 |
1.21 |
1.26 |
| 行业 |
4.19 |
3.67 |
4.11 |
4.24 |
3.94 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 62/1090 ， 20/1090。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
62.70 |
62.90 |
62.03 |
62.09 |
62.37 |
| 行业(%) |
31.72 |
32.99 |
31.71 |
31.43 |
31.48 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.76 |
1.78 |
1.72 |
1.72 |
1.74 |
| 行业(%) |
0.70 |
0.73 |
0.68 |
0.75 |
0.73 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
