九阳股份(002242)股价分析诊断
近期的平均成本为12.52元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有100家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计6.06亿股，占流通A股79.14%
平均成本： 近期的平均成本为12.52元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为12.51元，支撑位为12.39元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2323.24万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少991.76万股，其中基金净减仓10家，主力净减仓20家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金91家，保险公司2家，一般法人5家，社保基金2家），持仓量总计60594.44万股，占流通A股79.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：17家 ，增持 240.21万股
减仓：27家 ，减持 489.10万股
新出现在主力名单中：39家 ，持有1194.09万股
从主力名单中消失：59家 ，原持有807.6万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少991.76万股，其中基金净减仓10家，主力净减仓20家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金91家，保险公司2家，一般法人5家，社保基金2家），持仓量总计60594.44万股，占流通A股79.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：17家 ，增持 240.21万股
减仓：27家 ，减持 489.10万股
新出现在主力名单中：39家 ，持有1194.09万股
从主力名单中消失：59家 ，原持有807.6万股
九阳股份[002242]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 7/38 ， 16/38。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
3.67 |
11.47 |
10.72 |
7.42 |
3.60 |
| 行业(%) |
2.74 |
9.09 |
7.88 |
5.44 |
2.41 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
26.92 |
25.86 |
25.39 |
27.08 |
27.87 |
| 行业(%) |
34.82 |
33.76 |
33.93 |
33.83 |
33.91 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 10/38 ， 16/38。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
9.15 |
-5.54 |
-2.08 |
-8.34 |
-18.74 |
| 行业(%) |
8.69 |
1.20 |
0.59 |
-3.69 |
-8.11 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
7.06 |
-26.58 |
-27.96 |
-28.66 |
-26.98 |
| 行业(%) |
72.65 |
-12.73 |
-70.91 |
-4.53 |
1.64 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 3/38 ， 1/38。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.27 |
1.31 |
0.95 |
0.62 |
0.26 |
| 行业(次) |
0.19 |
0.84 |
0.61 |
0.41 |
0.19 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
2.66 |
11.51 |
7.97 |
4.82 |
1.92 |
| 行业(次) |
1.19 |
4.88 |
3.56 |
2.30 |
1.06 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
15.17 |
11.87 |
3.68 |
1.22 |
16.22 |
| 行业 |
8.70 |
21.18 |
10.04 |
11.68 |
13.65 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.38 |
- |
0.13 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 13/38 ， 4/38。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.40 |
1.38 |
1.40 |
1.38 |
1.37 |
| 行业 |
2.73 |
2.54 |
2.67 |
2.66 |
2.76 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
| 行业 |
2.10 |
1.95 |
2.01 |
2.04 |
2.13 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 2/38 ， 5/38。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
52.46 |
54.20 |
51.27 |
51.39 |
52.70 |
| 行业(%) |
39.50 |
40.46 |
40.01 |
39.00 |
38.23 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.11 |
1.19 |
1.06 |
1.06 |
1.12 |
| 行业(%) |
0.85 |
0.87 |
0.79 |
0.75 |
0.73 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
