宏达高科(002144)股价分析诊断
近期的平均成本为9.55元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有36家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计435.62万股，占流通A股3.16%
平均成本： 近期的平均成本为9.55元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为9.56元，支撑位为9.45元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入735.82万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少114.4万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓15家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共36家主力机构（基金35家，QFII1家），持仓量总计435.62万股，占流通A股3.16%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 48.87万股
减仓：6家 ，减持 67.13万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有161.07万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有184.09万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少114.4万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓15家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共36家主力机构（基金35家，QFII1家），持仓量总计435.62万股，占流通A股3.16%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 48.87万股
减仓：6家 ，减持 67.13万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有161.07万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有184.09万股
宏达高科[002144]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 17/76 ， 4/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.89 |
4.17 |
3.59 |
2.46 |
0.88 |
| 行业(%) |
1.02 |
6.82 |
4.70 |
3.16 |
1.19 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
30.52 |
33.19 |
31.26 |
30.00 |
28.42 |
| 行业(%) |
18.09 |
18.84 |
18.66 |
18.56 |
17.77 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 21/76 ， 17/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
0.70 |
-7.63 |
-12.46 |
-8.84 |
3.21 |
| 行业(%) |
8.05 |
0.78 |
-3.91 |
-3.51 |
-5.01 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
3.80 |
3.22 |
-5.30 |
12.08 |
10.72 |
| 行业(%) |
-107.63 |
129.38 |
35.46 |
20.82 |
23.39 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 31/76 ， 14/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.06 |
0.25 |
0.17 |
0.11 |
0.06 |
| 行业(次) |
0.16 |
0.68 |
0.51 |
0.34 |
0.15 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.82 |
3.43 |
2.56 |
1.71 |
0.84 |
| 行业(次) |
1.12 |
4.62 |
3.41 |
2.31 |
1.01 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
15.82 |
15.39 |
14.01 |
12.74 |
13.85 |
| 行业 |
-1.84 |
8.57 |
13.35 |
18.13 |
-6.68 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.63 |
- |
0.18 |
- |
| 行业 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 29/76 ， 29/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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4.71 |
5.94 |
4.22 |
4.19 |
5.53 |
| 行业 |
3.71 |
3.69 |
3.90 |
3.90 |
4.03 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
4.07 |
5.03 |
3.59 |
3.61 |
4.69 |
| 行业 |
2.65 |
2.71 |
2.89 |
2.88 |
2.92 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 29/76 ， 29/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
9.90 |
7.81 |
10.41 |
10.93 |
8.33 |
| 行业(%) |
38.15 |
37.52 |
37.49 |
37.84 |
36.95 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.11 |
0.08 |
0.12 |
0.12 |
0.09 |
| 行业(%) |
0.67 |
0.65 |
0.95 |
0.93 |
0.91 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
