电投能源(002128)股价分析诊断
近期的平均成本为22.83元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月31日 16:53]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有319家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计15.45亿股,占流通A股73.08%
平均成本: 近期的平均成本为22.83元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为22.80元,支撑位为22.38元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入4103.36万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加16119.71万股,其中基金数没有增加,主力净增仓82家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共319家主力机构(基金311家,保险公司1家,一般法人5家,社保基金1家,券商集合理财1家),持仓量总计154465.26万股,占流通A股73.08%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:79家 ,增持 1538.56万股
减仓:79家 ,减持 1173.08万股
新出现在主力名单中:136家 ,持有15595.77万股
从主力名单中消失:54家 ,原持有1026.64万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加16119.71万股,其中基金数没有增加,主力净增仓82家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共319家主力机构(基金311家,保险公司1家,一般法人5家,社保基金1家,券商集合理财1家),持仓量总计154465.26万股,占流通A股73.08%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:79家 ,增持 1538.56万股
减仓:79家 ,减持 1173.08万股
新出现在主力名单中:136家 ,持有15595.77万股
从主力名单中消失:54家 ,原持有1026.64万股
电投能源[002128]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 2/35 , 4/35。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
6.09 |
16.77 |
13.35 |
9.81 |
6.13 |
行业(%) |
1.17 |
7.58 |
8.32 |
7.08 |
4.61 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
44.37 |
31.81 |
33.05 |
34.49 |
39.52 |
行业(%) |
24.04 |
27.98 |
28.70 |
29.96 |
31.91 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 2/35 , 2/35。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
7.32 |
0.20 |
-0.69 |
-3.04 |
-4.57 |
行业(%) |
-17.09 |
-12.26 |
-14.02 |
-12.04 |
-3.39 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
20.21 |
14.39 |
10.06 |
10.67 |
6.96 |
行业(%) |
-91.64 |
-71.28 |
-49.08 |
-29.66 |
0.47 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 9/35 , 29/35。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.15 |
0.59 |
0.43 |
0.29 |
0.15 |
行业(次) |
0.12 |
0.56 |
0.42 |
0.28 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
2.91 |
11.29 |
8.21 |
5.16 |
2.50 |
行业(次) |
5.45 |
22.64 |
15.20 |
10.42 |
5.44 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
18.35 |
19.65 |
31.36 |
32.63 |
19.75 |
行业 |
6.89 |
13.00 |
21.81 |
14.39 |
18.62 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
3.30 |
- |
3.33 |
- |
行业 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 6/35 , 11/35。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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1.56 |
1.23 |
1.42 |
1.46 |
2.01 |
行业 |
0.99 |
0.91 |
0.98 |
0.96 |
1.07 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.19 |
0.80 |
1.01 |
1.01 |
1.55 |
行业 |
0.84 |
0.77 |
0.82 |
0.82 |
0.91 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 30/35 , 33/35。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
29.30 |
29.27 |
33.40 |
31.46 |
32.18 |
行业(%) |
52.66 |
53.26 |
53.41 |
54.05 |
52.81 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.46 |
0.46 |
0.56 |
0.52 |
0.54 |
行业(%) |
2.08 |
2.11 |
2.12 |
2.05 |
2.00 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。